Kassaflödesanalys (TTM)
Morimatsu International Holdings Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 116 | 156 | 134 | 112 | 665 | 1 175 | 1 368 | 1 561 | 1 222 | 882 | 864 | 845 | 758 | 671 | 601 | 530 | 841 | 1 152 |
| Ändring (%) | 34,15 | −14,08 | −16,38 | 494,32 | 76,79 | 16,43 | 14,11 | −21,74 | −27,78 | −2,13 | −2,17 | −10,27 | −11,45 | −10,50 | −11,73 | 58,65 | 36,97 | |
| % av kassaflödet | −1 019,31 | −577,14 | 84,48 | 32,55 | 86,14 | 104,75 | 160,77 | 269,08 | 608,32 | −494,28 | 639,13 | 188,26 | 121,57 | 84,09 | 149,23 | 7 671,73 | 639,87 | 450,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −108 | −119 | −193 | −268 | −372 | −448 | −659 | −870 | −998 | −1 126 | −1 042 | −958 | −683 | −408 | −426 | −443 | −604 | −766 |
| Ändring (%) | 10,30 | 62,95 | 38,63 | 38,97 | 20,32 | 47,08 | 32,01 | 14,70 | 12,82 | −7,47 | −8,07 | −28,69 | −40,24 | 4,26 | 4,08 | 36,45 | 26,71 | |
| % av kassaflödet | 944,95 | 439,91 | −122,11 | −78,00 | −48,27 | −39,95 | −77,45 | −149,95 | −496,88 | 630,72 | −771,02 | −213,41 | −109,52 | −51,12 | −105,68 | −6 406,34 | −459,55 | −299,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −15 | −48 | 242 | 533 | 520 | 445 | 174 | −97 | −20 | 57 | 308 | 560 | 533 | 507 | 212 | −83 | −114 | −144 |
| Ändring (%) | 208,00 | −607,90 | 119,69 | −2,32 | −14,46 | −60,91 | −155,85 | −79,37 | −384,67 | 440,51 | 81,50 | −4,71 | −4,94 | −58,20 | −139,24 | 36,63 | 26,81 | |
| % av kassaflödet | 136,14 | 176,98 | 153,12 | 155,00 | 67,42 | 39,67 | 20,44 | −16,74 | −9,98 | −31,96 | 228,21 | 124,72 | 85,53 | 63,50 | 52,63 | −1 202,78 | −86,39 | −56,25 |
| Kassaflöde | −11 | −27 | 158 | 344 | 772 | 1 122 | 851 | 580 | 201 | −179 | 135 | 449 | 624 | 798 | 403 | 7 | 131 | 256 |
| Ändring (%) | 136,93 | −687,02 | 117,04 | 124,55 | 45,39 | −24,14 | −31,82 | −65,38 | −188,88 | −175,69 | 232,11 | 38,95 | 28,03 | −49,57 | −98,28 | 1 802,18 | 94,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
