Kassaflödesanalys (TTM)
Tat Hong Equipment Service Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 266 | 264 | 235 | 229 | 224 | 212 | 200 | 216 | 232 | 240 | 248 | 91 | 90 | 89 | 200 | 311 |
| Ändring (%) | −0,41 | −11,21 | −2,32 | −2,37 | −5,26 | −5,56 | 7,78 | 7,22 | 3,59 | 3,46 | −63,47 | −1,05 | −1,06 | 125,08 | 55,57 | |
| % av kassaflödet | 252,72 | 196,34 | 207,21 | 343,22 | 1 100,97 | −1 128,57 | −345,84 | −597,88 | −1 618,68 | −2 673,61 | −6 822,32 | −545,78 | 1 763,54 | 331,38 | 1 197,09 | 4 714,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −465 | −470 | −432 | −373 | −314 | −361 | −409 | −437 | −464 | −458 | −452 | −159 | −125 | −92 | −173 | −254 |
| Ändring (%) | 0,91 | −8,13 | −13,63 | −15,78 | 15,12 | 13,13 | 6,78 | 6,35 | −1,35 | −1,36 | −64,90 | −20,91 | −26,44 | 87,44 | 46,65 | |
| % av kassaflödet | −442,93 | −348,65 | −380,71 | −557,59 | −1 543,04 | 1 921,97 | 705,50 | 1 208,31 | 3 244,78 | 5 104,29 | 12 417,12 | 954,53 | −2 465,23 | −344,41 | −1 036,12 | −3 846,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 307 | 342 | 312 | 211 | 111 | 131 | 150 | 185 | 219 | 210 | 201 | 51 | 41 | 30 | −11 | −51 |
| Ändring (%) | 11,46 | −8,83 | −32,23 | −47,56 | 17,87 | 15,16 | 22,85 | 18,60 | −4,03 | −4,20 | −74,51 | −20,93 | −26,47 | −135,97 | 378,01 | |
| % av kassaflödet | 291,83 | 253,73 | 274,93 | 315,92 | 544,31 | −694,19 | −259,39 | −511,14 | −1 530,75 | −2 342,48 | −5 534,74 | −308,98 | 797,79 | 111,41 | −64,32 | −778,31 |
| Kassaflöde | 105 | 135 | 113 | 67 | 20 | −19 | −58 | −36 | −14 | −9 | −4 | −17 | 5 | 27 | 17 | 7 |
| Ändring (%) | 28,19 | −15,86 | −41,03 | −69,57 | −192,42 | 208,20 | −37,65 | −60,40 | −37,29 | −59,45 | 356,65 | −130,62 | 426,55 | −37,69 | −60,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
