Kassaflödesanalys (TTM)
Nayuki Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 574 | 604 | 633 | 570 | 506 | 369 | 231 | 269 | 307 | 449 | 592 | 710 | 828 | 686 | 544 | 373 | 202 |
| Ändring (%) | 5,12 | 4,87 | −10,03 | −11,15 | −27,17 | −37,30 | 16,34 | 14,05 | 46,49 | 31,74 | 20,00 | 16,67 | −17,16 | −20,71 | −31,48 | −45,94 | |
| % av kassaflödet | 136,60 | 24,68 | 14,15 | 14,20 | 14,25 | 29,92 | −21,26 | −14,33 | −11,50 | −15,72 | −19,40 | −35,56 | −87,84 | −110,70 | −183,30 | −460,00 | 149,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −244 | −309 | −374 | −585 | −795 | −871 | −947 | −1 788 | −2 629 | −2 903 | −3 176 | −2 255 | −1 333 | −847 | −361 | −21 | 320 |
| Ändring (%) | 26,70 | 21,07 | 56,26 | 36,00 | 9,58 | 8,74 | 88,78 | 47,03 | 10,40 | 9,42 | −29,01 | −40,86 | −36,45 | −57,37 | −94,27 | −1 644,99 | |
| % av kassaflödet | −58,00 | −12,63 | −8,36 | −14,57 | −22,39 | −70,71 | 87,14 | 95,31 | 98,64 | 101,56 | 104,11 | 112,91 | 141,38 | 136,66 | 121,67 | 25,54 | 237,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 92 | 2 154 | 4 216 | 4 054 | 3 892 | 1 704 | −485 | −482 | −478 | −462 | −447 | −446 | −446 | −467 | −488 | −438 | −388 |
| Ändring (%) | 2 243,12 | 95,73 | −3,84 | −3,99 | −56,23 | −128,47 | −0,73 | −0,73 | −3,29 | −3,40 | −0,02 | −0,02 | 4,65 | 4,44 | −10,24 | −11,41 | |
| % av kassaflödet | 21,86 | 88,03 | 94,25 | 101,05 | 109,61 | 138,28 | 44,62 | 25,66 | 17,93 | 16,17 | 14,64 | 22,36 | 47,33 | 75,34 | 164,32 | 540,20 | −287,87 |
| Kassaflöde | 420 | 2 447 | 4 473 | 4 012 | 3 551 | 1 232 | −1 087 | −1 876 | −2 665 | −2 858 | −3 051 | −1 997 | −943 | −620 | −297 | −81 | 135 |
| Ändring (%) | 481,91 | 82,82 | −10,30 | −11,49 | −65,31 | −188,24 | 72,59 | 42,06 | 7,23 | 6,74 | −34,54 | −52,77 | −34,26 | −52,11 | −72,70 | −266,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
