Kassaflödesanalys (TTM)
BaTeLab Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −41 | 9 | −31 | −10 | 11 | 21 | 30 | −41 | −112 | −49 | 14 |
| Ändring (%) | −121,22 | −456,80 | −68,26 | −215,01 | 81,98 | 45,05 | −235,61 | 173,74 | −56,03 | −127,44 | |
| % av kassaflödet | −6 048,54 | 6,60 | −199,73 | −14,27 | 9,25 | 8,15 | 7,80 | −12,36 | −40,75 | −27,38 | 15,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −49 | 20 | −15 | 14 | 43 | 0 | −42 | −55 | −68 | −66 | −64 |
| Ändring (%) | −140,10 | −178,97 | −187,34 | 214,49 | −99,03 | −10 245,74 | 31,43 | 23,91 | −2,92 | −3,00 | |
| % av kassaflödet | −7 126,24 | 14,70 | −98,42 | 19,35 | 34,29 | 0,16 | −10,74 | −16,50 | −24,62 | −36,52 | −75,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 91 | 105 | 63 | 66 | 70 | 235 | 401 | 430 | 459 | 293 | 128 |
| Ändring (%) | 15,23 | −40,32 | 5,91 | 5,58 | 236,11 | 70,25 | 7,32 | 6,82 | −36,12 | −56,53 | |
| % av kassaflödet | 13 274,78 | 78,70 | 398,15 | 94,92 | 56,46 | 91,87 | 103,18 | 129,49 | 166,54 | 162,58 | 149,75 |
| Kassaflöde | 1 | 133 | 16 | 70 | 124 | 256 | 388 | 332 | 276 | 181 | 85 |
| Ändring (%) | 19 337,76 | −88,20 | 344,22 | 77,49 | 106,57 | 51,59 | −14,48 | −16,94 | −34,56 | −52,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
