Kassaflödesanalys (TTM)
HBM Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −38 | −35 | −61 | −87 | −106 | −126 | −111 | −97 | −98 | −100 | −78 | −56 | −38 | −19 | 1 | 21 | 26 | 31 |
| Ändring (%) | −7,96 | 72,71 | 42,10 | 22,32 | 18,25 | −11,40 | −12,86 | 1,54 | 1,51 | −21,83 | −27,93 | −33,02 | −49,30 | −105,12 | 2 051,22 | 22,75 | 18,54 | |
| % av kassaflödet | −27,79 | −15,43 | −60,52 | 316,77 | 93,22 | 62,65 | 251,07 | −86,72 | −90,66 | −94,84 | −128,22 | −341,66 | 1 540,18 | 89,43 | −25,51 | 153,89 | 128,76 | 115,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −56 | −94 | −158 | −223 | −150 | −77 | 45 | 167 | 152 | 138 | 96 | 53 | 41 | 28 | 22 | 16 | 11 | 7 |
| Ändring (%) | 65,77 | 69,11 | 40,87 | −32,74 | −48,68 | −158,60 | 270,66 | −8,81 | −9,66 | −30,56 | −44,02 | −23,74 | −31,13 | −21,07 | −26,69 | −29,83 | −42,52 | |
| % av kassaflödet | −40,79 | −40,77 | −156,62 | 812,71 | 131,51 | 38,36 | −101,65 | 149,36 | 140,23 | 130,54 | 156,77 | 324,48 | −1 665,39 | −131,36 | −577,18 | 118,64 | 56,74 | 24,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 233 | 358 | 320 | 282 | 142 | 2 | 23 | 44 | 57 | 71 | 46 | 22 | −4 | −29 | −26 | −24 | −17 | −10 |
| Ändring (%) | 53,54 | −10,66 | −11,93 | −49,72 | −98,88 | 1 337,22 | 93,04 | 30,04 | 23,10 | −34,65 | −53,03 | −117,27 | 679,12 | −9,20 | −10,13 | −28,48 | −39,81 | |
| % av kassaflödet | 168,48 | 156,00 | 316,57 | −1 027,05 | −124,25 | −0,79 | −51,52 | 39,42 | 52,78 | 66,96 | 75,68 | 131,42 | 152,74 | 136,30 | 688,92 | −173,59 | −84,63 | −38,63 |
| Kassaflöde | 138 | 229 | 101 | −27 | −114 | −200 | −44 | 112 | 109 | 105 | 61 | 16 | −2 | −21 | −4 | 14 | 20 | 26 |
| Ändring (%) | 65,82 | −55,98 | −127,15 | 315,64 | 75,94 | −77,89 | −352,28 | −2,88 | −2,96 | −42,18 | −72,95 | −114,86 | 773,05 | −82,04 | −456,65 | 46,71 | 31,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
