Kassaflödesanalys (TTM)
Brii Biosciences Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −404 | −599 | −794 | −837 | −879 | −713 | −546 | −521 | −496 | −539 | −581 | −588 | −594 | −530 | −466 | −419 | −373 |
| Ändring (%) | 48,33 | 32,58 | 5,39 | 5,11 | −18,93 | −23,36 | −4,59 | −4,81 | 8,55 | 7,87 | 1,11 | 1,10 | −10,77 | −12,07 | −9,99 | −11,10 | |
| % av kassaflödet | −261,13 | −114,39 | −88,97 | −61,69 | −48,32 | −42,67 | −35,92 | 728,45 | 29,82 | 26,00 | 23,44 | 36,96 | 84,75 | 199,20 | −276,15 | −122,92 | −72,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −44 | 27 | 98 | −189 | −476 | −359 | −243 | −838 | −1 433 | −1 738 | −2 042 | −1 073 | −104 | 269 | 643 | 769 | 895 |
| Ändring (%) | −162,31 | 260,49 | −292,62 | 151,92 | −24,51 | −32,47 | 245,49 | 71,06 | 21,25 | 17,52 | −47,45 | −90,28 | −358,08 | 138,75 | 19,64 | 16,41 | |
| % av kassaflödet | −28,23 | 5,20 | 10,99 | −13,92 | −26,14 | −21,50 | −15,94 | 1 170,64 | 86,10 | 83,88 | 82,39 | 67,51 | 14,89 | −101,21 | 380,99 | 225,42 | 174,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 657 | 1 158 | 1 659 | 2 444 | 3 230 | 2 731 | 2 232 | 1 114 | −3 | −5 | −6 | −9 | −11 | −11 | −11 | −10 | −9 |
| Ändring (%) | 76,22 | 43,25 | 47,38 | 32,15 | −15,46 | −18,28 | −50,07 | −100,27 | 53,86 | 35,01 | 36,86 | 26,93 | −1,64 | −1,67 | −5,70 | −6,05 | |
| % av kassaflödet | 424,95 | 221,16 | 185,85 | 180,23 | 177,47 | 163,45 | 146,69 | −1 556,91 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,54 | 1,57 | 4,06 | −6,29 | −2,93 | −1,83 |
| Kassaflöde | 155 | 523 | 892 | 1 356 | 1 820 | 1 671 | 1 521 | −72 | −1 665 | −2 072 | −2 479 | −1 590 | −701 | −266 | 169 | 341 | 514 |
| Ändring (%) | 238,59 | 70,47 | 51,98 | 34,20 | −8,21 | −8,94 | −104,70 | 2 225,69 | 24,46 | 19,65 | −35,86 | −55,91 | −62,04 | −163,43 | 102,20 | 50,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
