Kassaflödesanalys (TTM)
Raily Aesthetic Medicine International Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 | 14 | 11 | 8 | 3 | −2 | 5 | 13 | 5 | −2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 |
| Ändring (%) | 94,17 | −23,23 | −30,25 | −66,26 | −196,42 | −312,69 | 147,02 | −58,78 | −142,60 | −162,18 | 260,83 | 28,56 | 22,21 | −30,82 | −44,55 | 47,63 | 32,26 | |
| % av kassaflödet | 16,54 | 15,06 | 12,78 | 9,96 | 408,87 | 3,29 | −10,33 | −48,51 | −20,83 | 9,26 | −3,60 | −9,45 | −16,00 | −28,63 | −67,50 | 26,59 | 37,05 | 46,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −13 | −20 | −26 | −54 | −82 | −52 | −22 | −11 | 1 | −29 | −59 | −43 | −26 | −13 | 1 | −6 | −13 |
| Ändring (%) | 36,87 | 47,18 | 32,05 | 109,06 | 52,17 | −36,59 | −57,71 | −51,26 | −105,18 | −5 335,48 | 101,91 | −27,84 | −38,58 | −51,10 | −104,49 | −1 155,84 | 109,47 | |
| % av kassaflödet | −22,10 | −14,19 | −23,07 | −34,04 | −8 662,75 | 110,11 | 102,92 | 82,78 | 42,02 | −2,27 | 74,34 | 109,19 | 103,78 | 93,34 | 155,55 | 4,96 | −49,45 | −98,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 46 | 93 | 94 | 95 | 54 | 12 | −3 | −18 | −22 | −26 | −14 | −2 | −6 | −10 | −1 | 8 | 14 | 19 |
| Ändring (%) | 100,16 | 1,28 | 1,26 | −43,70 | −77,63 | −126,00 | 484,67 | 20,49 | 17,00 | −46,05 | −85,35 | 208,56 | 67,59 | −87,29 | −686,94 | 74,25 | 42,61 | |
| % av kassaflödet | 105,00 | 98,60 | 110,34 | 124,83 | 8 553,64 | −15,99 | 6,13 | 68,13 | 85,49 | 104,37 | 35,21 | 3,75 | 15,25 | 37,43 | 16,21 | 67,57 | 111,16 | 150,14 |
| Kassaflöde | 44 | 94 | 85 | 76 | 1 | −75 | −51 | −27 | −26 | −25 | −39 | −54 | −41 | −28 | −8 | 12 | 12 | 13 |
| Ändring (%) | 113,17 | −9,50 | −10,49 | −99,18 | −12 071,70 | −32,17 | −47,42 | −3,99 | −4,15 | 59,90 | 37,46 | −24,08 | −31,71 | −70,66 | −240,78 | 5,92 | 5,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
