Kassaflödesanalys (TTM)
Kidsland International Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 146 | 129 | 115 | 101 | 93 | 86 | 59 | 33 | 60 | 87 | 77 | 66 | 58 | 49 | 30 | 10 | 8 | 6 |
| Ändring (%) | −11,43 | −10,89 | −12,22 | −7,68 | −8,32 | −30,71 | −44,31 | 81,86 | 45,01 | −12,09 | −13,75 | −12,70 | −14,55 | −40,07 | −67,05 | −21,02 | −25,95 | |
| % av kassaflödet | 654,67 | 731,93 | −7 103,55 | −483,71 | −378,89 | −301,66 | −143,18 | −60,63 | −214,64 | −5 825,70 | −821,58 | −385,20 | −841,95 | 1 428,17 | 2 080,47 | −1 591,16 | −259,76 | −107,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −36 | −32 | −26 | −19 | −24 | −29 | −29 | −29 | −28 | −27 | −27 | −26 | −20 | −14 | −12 | −9 | −13 | −16 |
| Ändring (%) | −9,95 | −20,74 | −26,17 | 27,40 | 21,51 | 0,10 | 0,10 | −3,72 | −3,86 | −2,40 | −2,46 | −23,38 | −30,51 | −15,82 | −18,79 | 34,74 | 25,78 | |
| % av kassaflödet | −161,88 | −184,00 | 1 588,28 | 90,96 | 98,33 | 103,75 | 71,13 | 54,14 | 101,48 | 1 825,97 | 285,90 | 151,59 | 290,82 | −401,16 | −820,94 | 1 547,30 | 430,94 | 302,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −81 | −78 | −90 | −103 | −93 | −84 | −70 | −57 | −59 | −62 | −60 | −58 | −45 | −32 | −16 | −1 | 2 | 5 |
| Ändring (%) | −3,15 | 15,49 | 13,41 | −8,99 | −9,88 | −16,34 | −19,53 | 4,84 | 4,62 | −3,03 | −3,13 | −22,47 | −28,98 | −48,68 | −95,16 | −354,26 | 136,82 | |
| % av kassaflödet | −362,74 | −443,44 | 5 577,57 | 490,69 | 378,93 | 296,57 | 169,94 | 103,99 | 212,23 | 4 155,56 | 646,42 | 340,40 | 660,77 | −931,51 | −1 162,13 | 130,61 | −68,64 | −90,64 |
| Kassaflöde | 22 | 18 | −2 | −21 | −25 | −28 | −41 | −54 | −28 | −1 | −9 | −17 | −7 | 3 | 1 | −1 | −3 | −5 |
| Ändring (%) | −20,78 | −109,18 | 1 189,11 | 17,86 | 15,15 | 46,00 | 31,51 | −48,63 | −94,66 | 523,36 | 83,96 | −60,06 | −150,38 | −58,86 | −143,09 | 383,80 | 79,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
