Kassaflödesanalys (TTM)
K2 F&B Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| Ändring (%) | 56,78 | 0,17 | 0,17 | −5,37 | −5,67 | 16,14 | 13,90 | 3,72 | 3,59 | −5,60 | −5,93 | 0,94 | 0,93 | 1,70 | 1,67 | 2,26 | 2,21 | −0,61 | −0,61 | |
| % av kassaflödet | −117,95 | −520,00 | −271,59 | −183,99 | −195,62 | −210,53 | −459,66 | −4 356,67 | −1 605,67 | −1 011,32 | −5 606,95 | 1 361,78 | 846,80 | 617,57 | 1 485,06 | −4 141,89 | −4 178,89 | −4 214,91 | −656,91 | −354,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −7 | −5 | −3 | −4 | −5 | −7 | −8 | −7 | −6 | −4 | −2 | 1 | 4 | 2 | −0 | −1 | −2 | 1 | 4 |
| Ändring (%) | 4,64 | −29,63 | −42,11 | 37,18 | 27,10 | 37,06 | 27,04 | −14,60 | −17,09 | −36,71 | −58,00 | −166,05 | 251,41 | −54,88 | −121,61 | 170,75 | 63,07 | −161,51 | 262,56 | |
| % av kassaflödet | 155,96 | 458,92 | 168,38 | 65,92 | 101,60 | 147,34 | 379,60 | 4 012,86 | 1 217,77 | 613,89 | 2 281,87 | −247,43 | 100,67 | 255,62 | 272,74 | 161,71 | 432,00 | 695,18 | −67,06 | −131,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −2 | −6 | −9 | −7 | −5 | −3 | −1 | −3 | −5 | −6 | −7 | −9 | −11 | −10 | −9 | −9 | −8 | −12 | −16 |
| Ändring (%) | −6,91 | 141,95 | 58,67 | −20,81 | −26,28 | −41,31 | −70,38 | 209,39 | 67,68 | 17,24 | 14,70 | 35,62 | 26,26 | −9,32 | −10,28 | −4,46 | −4,67 | 45,29 | 31,17 | |
| % av kassaflödet | 61,53 | 161,08 | 203,21 | 218,07 | 194,02 | 163,20 | 180,06 | 443,81 | 487,90 | 497,43 | 3 425,08 | −1 014,35 | −847,48 | −773,19 | −1 657,80 | 4 080,18 | 3 846,22 | 3 618,42 | 824,38 | 586,68 |
| Kassaflöde | −4 | −1 | −3 | −4 | −4 | −3 | −2 | −0 | −1 | −1 | −0 | 1 | 1 | 1 | 1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −3 |
| Ändring (%) | −64,44 | 91,78 | 47,86 | −11,00 | −12,35 | −46,80 | −87,98 | 181,43 | 64,47 | −82,97 | −487,31 | 62,32 | 38,40 | −57,71 | −136,45 | 1,35 | 1,33 | 537,72 | 84,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
