2102 Kassaflödesanalys - TTM - Tak Lee Machinery Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Tak Lee Machinery Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 01-31	2021 07-31	2021 10-31	2022 01-31	2022 04-30	2022 07-31	2022 10-31	2023 01-31	2023 04-30	2023 07-31	2023 10-31	2024 01-31	2024 04-30	2024 07-31	2024 10-31	2025 01-31
Kontanter från operativ verksamhet	83	117	132	147	95	43	13	−17	−10	−4	−2	1	24	47	75	103
Ändring (%)		40,93	12,95	11,46	−35,31	−54,58	−69,43	−227,11	−39,33	−64,84	−57,63	−136,00	4 220,00	97,69	60,39	37,65
% av kassaflödet	535,69	291,65	345,30	404,38	1 326,91	−196,19	−31,48	27,12	19,93	8,88	7,31	−45,53	184,33	174,04	170,96	169,61

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2	−4	−6	−7	−18	−29	−27	−26	−12	2	1	−0	−2	−4	−3	−1
Ändring (%)		153,91	35,76	26,34	146,04	59,36	−4,98	−5,25	−53,43	−114,75	−55,91	−126,79	880,62	89,80	−32,44	−48,02
% av kassaflödet	−10,85	−10,65	−15,15	−20,11	−250,99	130,19	64,92	41,70	23,52	−4,40	−3,77	17,46	−16,05	−14,55	−6,02	−2,25

Kontanter från finansieringsverksamhet	−65	−72	−88	−103	−69	−36	−27	−19	−28	−38	−19	−0	−8	−15	−27	−40
Ändring (%)		10,84	21,18	17,48	−32,75	−48,70	−23,64	−30,95	50,44	33,53	−49,88	−99,50	8 046,28	98,77	79,79	44,38
% av kassaflödet	−422,78	−181,03	−229,94	−283,81	−968,06	161,65	64,79	30,32	55,25	93,53	91,05	7,85	−59,95	−56,92	−62,67	−65,22

Kassaflöde	15	40	38	36	7	−22	−42	−62	−51	−40	−21	−1	13	27	44	61
Ändring (%)		158,85	−4,60	−4,82	−80,28	−407,22	90,53	47,52	−17,43	−21,11	−48,51	−94,22	−1 167,08	109,37	63,27	38,75
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tak Lee Machinery Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)