Kassaflödesanalys (TTM)
Dexin China Holdings Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 349 | 91 | 427 | 763 | 3 084 | 5 405 | 6 076 | 6 748 | 5 129 | 3 510 | 3 118 | 2 727 | 3 796 | 4 865 |
| Ändring (%) | −73,92 | 369,00 | 78,68 | 304,08 | 75,25 | 12,43 | 11,06 | −24,00 | −31,57 | −11,15 | −12,55 | 39,20 | 28,16 | |
| % av kassaflödet | 7,14 | 1,77 | 8,91 | 17,22 | 105,91 | 388,55 | −261,59 | −111,79 | −69,13 | −39,87 | −44,60 | −52,63 | −96,23 | −179,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 252 | −9 204 | −7 817 | −6 431 | −5 308 | −4 185 | −4 359 | −4 533 | −5 885 | −7 237 | −6 298 | −5 360 | −3 102 | −844 |
| Ändring (%) | 11,53 | −15,07 | −17,74 | −17,46 | −21,15 | 4,16 | 3,99 | 29,82 | 22,97 | −12,97 | −14,90 | −42,13 | −72,79 | |
| % av kassaflödet | −168,81 | −178,55 | −163,07 | −145,07 | −182,28 | −300,87 | 187,66 | 75,09 | 79,31 | 82,21 | 90,07 | 103,43 | 78,63 | 31,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 796 | 14 324 | 12 276 | 10 228 | 5 219 | 209 | −4 018 | −8 245 | −6 640 | −5 035 | −3 812 | −2 590 | −4 668 | −6 746 |
| Ändring (%) | 11,94 | −14,30 | −16,68 | −48,98 | −96,00 | −2 023,26 | 105,20 | −19,47 | −24,17 | −24,28 | −32,07 | 80,25 | 44,52 | |
| % av kassaflödet | 261,76 | 277,87 | 256,08 | 230,74 | 179,22 | 15,02 | 172,98 | 136,58 | 89,49 | 57,20 | 54,52 | 49,98 | 118,33 | 249,15 |
| Kassaflöde | 4 889 | 5 155 | 4 794 | 4 433 | 2 912 | 1 391 | −2 323 | −6 037 | −7 420 | −8 803 | −6 992 | −5 182 | −3 945 | −2 708 |
| Ändring (%) | 5,45 | −7,00 | −7,53 | −34,31 | −52,23 | −267,00 | 159,88 | 22,91 | 18,64 | −20,57 | −25,89 | −23,87 | −31,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
