Kassaflödesanalys (TTM)
SSY Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 558 | 505 | 509 | 514 | 605 | 696 | 733 | 769 | 752 | 734 | 869 | 1 004 | 965 | 926 | 855 | 785 | 638 | 491 |
| Ändring (%) | −9,52 | 0,95 | 0,94 | 17,65 | 15,00 | 5,31 | 5,04 | −2,33 | −2,38 | 18,42 | 15,55 | −3,89 | −4,05 | −7,60 | −8,22 | −18,73 | −23,04 | |
| % av kassaflödet | 97,05 | 80,28 | 123,29 | 259,95 | 292,49 | 322,30 | 271,82 | 238,11 | 456,93 | 12 625,86 | 1 020,90 | 610,68 | 1 722,09 | −1 768,75 | −616,69 | −348,79 | −219,04 | −137,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −341 | −312 | −305 | −298 | −477 | −657 | −744 | −831 | −617 | −403 | −412 | −422 | −531 | −640 | −652 | −663 | −592 | −522 |
| Ändring (%) | −8,33 | −2,36 | −2,42 | 60,28 | 37,61 | 13,29 | 11,73 | −25,77 | −34,71 | 2,41 | 2,36 | 25,82 | 20,52 | 1,77 | 1,74 | −10,64 | −11,91 | |
| % av kassaflödet | −59,31 | −49,71 | −73,83 | −150,49 | −230,69 | −304,18 | −275,98 | −257,14 | −375,02 | −6 930,37 | −484,65 | −256,80 | −948,09 | 1 223,17 | 469,69 | 294,48 | 203,33 | 145,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 335 | 366 | 123 | −121 | 7 | 136 | 279 | 422 | 116 | −191 | −244 | −297 | −301 | −305 | −327 | −349 | −322 | −295 |
| Ändring (%) | 9,26 | −66,56 | −199,01 | −106,11 | 1 736,99 | 105,06 | 51,23 | −72,56 | −264,46 | 28,01 | 21,88 | 1,24 | 1,22 | 7,27 | 6,78 | −7,66 | −8,30 | |
| % av kassaflödet | 58,35 | 58,29 | 29,66 | −61,33 | 3,58 | 63,07 | 103,58 | 130,64 | 70,42 | −3 278,37 | −286,56 | −180,80 | −537,07 | 581,92 | 235,54 | 155,00 | 110,59 | 82,63 |
| Kassaflöde | 575 | 628 | 413 | 198 | 207 | 216 | 269 | 323 | 164 | 6 | 85 | 164 | 56 | −52 | −139 | −225 | −291 | −358 |
| Ändring (%) | 9,37 | −34,26 | −52,12 | 4,56 | 4,36 | 24,86 | 19,91 | −49,10 | −96,47 | 1 364,49 | 93,17 | −65,92 | −193,42 | 165,02 | 62,27 | 29,42 | 22,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
