Kassaflödesanalys (TTM)
Ta Yang Group Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 19 | 24 | 28 | −24 | −75 | −107 | −138 | −72 | −6 | 33 | 72 | 36 | −1 | −24 | −48 | −32 | −17 |
| Ändring (%) | 23,74 | 19,19 | −183,28 | 220,08 | 41,19 | 29,18 | −47,81 | −91,62 | −651,41 | 118,14 | −50,75 | −103,06 | 2 133,62 | 95,52 | −32,17 | −47,44 | |
| % av kassaflödet | −30,42 | −64,36 | −264,56 | −275,84 | −271,50 | −2 626,61 | 699,30 | 260,04 | 16,93 | −432,24 | 358,31 | 294,37 | −27,20 | 171,78 | 147,13 | 133,39 | 105,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | 4 | 14 | 72 | 130 | 126 | 122 | 57 | −9 | 5 | 18 | 25 | 31 | 24 | 16 | 4 | −9 |
| Ändring (%) | −178,99 | 226,60 | 428,62 | 81,08 | −3,29 | −3,40 | −53,54 | −115,22 | −154,19 | 284,54 | 37,59 | 27,32 | −24,35 | −32,18 | −77,27 | −339,92 | |
| % av kassaflödet | 8,37 | −11,30 | −127,31 | 842,63 | 469,20 | 3 109,27 | −619,06 | −204,96 | 24,23 | −60,81 | 88,87 | 203,99 | 782,96 | −167,51 | −49,76 | −15,12 | 54,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −81 | −65 | −49 | −34 | −20 | −23 | −26 | −28 | −30 | −46 | −62 | −46 | −30 | −14 | 2 | 3 | 3 |
| Ändring (%) | −19,84 | −24,74 | −29,83 | −42,50 | 14,93 | 12,99 | 8,00 | 7,41 | 53,78 | 34,97 | −26,12 | −35,35 | −54,06 | −117,69 | 21,00 | 17,36 | |
| % av kassaflödet | 128,67 | 176,38 | 457,80 | −402,23 | −71,12 | −560,05 | 130,43 | 100,37 | 83,74 | 596,37 | −305,89 | −377,03 | −734,78 | 95,45 | −7,40 | −11,96 | −21,17 |
| Kassaflöde | −63 | −37 | −11 | 9 | 28 | 4 | −20 | −28 | −36 | −8 | 20 | 12 | 4 | −14 | −32 | −24 | −16 |
| Ändring (%) | −41,52 | −71,00 | −179,87 | 225,20 | −85,41 | −585,19 | 40,34 | 28,74 | −78,41 | −363,14 | −40,06 | −66,83 | −453,62 | 128,28 | −25,19 | −33,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
