Kassaflödesanalys (TTM)
ITC Properties Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −284 | −158 | −32 | 113 | 257 | 100 | −56 | −191 | −325 | −306 | −287 | −197 | −108 | −46 | −93 | −139 | −2 | 135 |
| Ändring (%) | −44,38 | −79,79 | −452,70 | 128,35 | −60,97 | −156,21 | 237,59 | 70,38 | −5,77 | −6,12 | −31,25 | −45,46 | −56,82 | 98,98 | 49,74 | −98,73 | −7 753,34 | |
| % av kassaflödet | 56,37 | 43,90 | 14,80 | 24,77 | 22,86 | 18,07 | 393,03 | 32,37 | 27,92 | 44,15 | 128,84 | 83,82 | 43,38 | 127,97 | 236,86 | 331,52 | 18,69 | 589,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 380 | 372 | 363 | 458 | 553 | 500 | 448 | 514 | 580 | 398 | 216 | 139 | 61 | 21 | 112 | 204 | 327 | 451 |
| Ändring (%) | −2,24 | −2,30 | 26,15 | 20,73 | −9,50 | −10,50 | 14,79 | 12,88 | −31,35 | −45,66 | −35,80 | −55,76 | −66,01 | 436,99 | 81,38 | 60,84 | 37,82 | |
| % av kassaflödet | −75,40 | −103,23 | −168,21 | 100,69 | 49,12 | 90,06 | −3 118,59 | −87,33 | −49,90 | −57,49 | −97,12 | −59,01 | −24,78 | −57,53 | −287,35 | −487,16 | −3 468,75 | 1 969,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −615 | −590 | −565 | −132 | 302 | −51 | −405 | −911 | −1 416 | −783 | −149 | −175 | −200 | −11 | −56 | −102 | −331 | −561 |
| Ändring (%) | −4,03 | −4,20 | −76,70 | −329,15 | −117,06 | 686,27 | 124,94 | 55,54 | −44,73 | −80,93 | 16,88 | 14,44 | −94,59 | 422,51 | 80,86 | 224,59 | 69,19 | |
| % av kassaflödet | 121,98 | 163,94 | 261,94 | −28,96 | 26,82 | −9,27 | 2 819,12 | 154,70 | 121,80 | 112,98 | 66,98 | 74,09 | 80,47 | 29,74 | 144,53 | 244,33 | 3 511,07 | −2 447,60 |
| Kassaflöde | −504 | −360 | −216 | 455 | 1 126 | 556 | −14 | −589 | −1 163 | −693 | −223 | −236 | −248 | −36 | −39 | −42 | −9 | 23 |
| Ändring (%) | −28,59 | −40,04 | −310,76 | 147,45 | −50,64 | −102,58 | 3 999,00 | 97,56 | −40,42 | −67,83 | 5,67 | 5,37 | −85,36 | 7,51 | 6,99 | −77,41 | −342,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
