1981 Kassaflödesanalys - TTM - Cathay Group Holdings Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Cathay Group Holdings Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	62	165	111	57	−23	44	111	340	352	365	374	368	363	365	367
Ändring (%)		166,28	−32,60	−48,36	−140,73	−286,75	153,55	206,63	3,69	3,56	2,46	−1,45	−1,48	0,61	0,60
% av kassaflödet	10,74	13,90	13,92	13,98	2,35	−10,32	74,19	162,99	9 117,04	−181,75	−209,08	−249,97	−313,03	313,83	105,36

Kontanter från investeringsaktiviteter	52	−89	−378	−667	−710	−242	225	114	−122	−357	−503	−426	−348	−136	77
Ändring (%)		−269,51	324,99	76,47	6,43	−65,85	−192,84	−49,51	−207,32	193,18	40,82	−15,40	−18,20	−61,03	−156,58
% av kassaflödet	9,08	−7,48	−47,24	−162,11	71,21	57,22	150,57	54,47	−3 153,57	177,98	281,38	288,81	300,27	−116,62	22,02

Kontanter från finansieringsverksamhet	505	1 197	1 151	1 106	−267	−261	−255	−204	−150	−97	−51	−96	−141	−118	−95
Ändring (%)		136,90	−3,78	−3,93	−124,18	−2,26	−2,31	−20,08	−26,26	−35,62	−47,12	87,19	46,58	−16,03	−19,09
% av kassaflödet	87,47	100,71	143,97	268,96	26,84	61,73	−170,94	−97,89	−3 893,73	48,26	28,65	65,06	121,21	−101,42	−27,38

Kassaflöde	578	1 188	800	411	−996	−423	149	209	4	−201	−179	−147	−116	116	349
Ändring (%)		105,75	−32,69	−48,58	−342,26	−57,50	−135,28	39,57	−98,15	−5 294,59	−10,93	−17,57	−21,32	−200,35	199,65
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cathay Group Holdings Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)