Kassaflödesanalys (TTM)
Ten Pao Group Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 393 | 552 | 441 | 329 | 287 | 245 | 332 | 419 | 507 | 596 | 612 | 628 | 556 | 485 | 640 | 796 | 805 | 814 |
| Ändring (%) | 40,43 | −20,18 | −25,29 | −12,79 | −14,67 | 35,43 | 26,16 | 21,13 | 17,44 | 2,68 | 2,61 | −11,40 | −12,87 | 32,11 | 24,31 | 1,11 | 1,10 | |
| % av kassaflödet | 417,04 | 205,71 | 311,72 | 2 294,27 | −464,23 | −177,48 | −1 731,07 | 419,85 | 664,47 | 1 125,37 | −2 173,16 | −574,65 | −370,64 | −253,88 | −1 843,45 | 655,42 | 538,21 | 458,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −240 | −251 | −310 | −368 | −489 | −611 | −528 | −445 | −337 | −228 | −245 | −261 | −278 | −295 | −331 | −367 | −363 | −359 |
| Ändring (%) | 4,73 | 23,08 | 18,75 | 33,13 | 24,88 | −13,57 | −15,70 | −24,40 | −32,27 | 7,31 | 6,81 | 6,44 | 6,05 | 12,26 | 10,92 | −1,16 | −1,17 | |
| % av kassaflödet | −254,57 | −93,65 | −218,82 | −2 559,86 | 790,68 | 442,39 | 2 753,77 | −446,30 | −440,84 | −430,55 | 868,87 | 239,16 | 185,32 | 154,50 | 953,27 | −302,43 | −242,76 | −201,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −59 | −36 | 4 | 44 | 132 | 220 | 175 | 129 | −86 | −300 | −381 | −461 | −419 | −377 | −344 | −311 | −294 | −276 |
| Ändring (%) | −38,56 | −109,85 | 1 115,62 | 202,45 | 66,94 | −20,69 | −26,08 | −166,24 | 250,96 | 26,82 | 21,15 | −9,12 | −10,04 | −8,78 | −9,63 | −5,56 | −5,89 | |
| % av kassaflödet | −62,92 | −13,58 | 2,54 | 303,97 | −213,31 | −159,54 | −911,29 | 129,50 | −112,08 | −567,24 | 1 352,79 | 422,32 | 279,41 | 197,61 | 990,74 | −256,09 | −196,42 | −155,62 |
| Kassaflöde | 94 | 269 | 141 | 14 | −62 | −138 | −19 | 100 | 76 | 53 | −28 | −109 | −150 | −191 | −35 | 121 | 150 | 178 |
| Ändring (%) | 184,70 | −47,33 | −89,85 | −531,00 | 123,20 | −86,11 | −620,17 | −23,46 | −30,65 | −153,18 | 288,06 | 37,36 | 27,20 | −81,81 | −449,63 | 23,13 | 18,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
