1973 Kassaflödesanalys - TTM - Tian Tu Capital Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tian Tu Capital Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	787	762	−29	−821	−791	−695	−600	−407	−215	−33	148	−54	−257	−181	−105	205	515	574	633
Ändring (%)		−3,15	−103,87	2 683,83	−3,67	−12,10	−13,77	−32,09	−47,26	−84,42	−541,72	−136,85	371,38	−29,64	−42,13	−296,13	150,99	11,55	10,35
% av kassaflödet	556,87	3 042,81	32,59	398,51	−355,67	729,75	145,19	99,90	53,39	23,99	119,91	−16,63	−48,27	−32,24	−17,75	60,72	594,55	405,68	322,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	220	5	−83	−171	−311	−160	−9	97	203	123	42	−46	−135	−125	−115	−113	−110	−12	86
Ändring (%)		−97,93	−1 925,22	105,48	81,90	−48,54	−94,32	−1 169,75	109,35	−39,56	−65,45	−208,29	192,35	−7,24	−7,80	−2,07	−2,11	−89,20	−826,08
% av kassaflödet	155,68	18,20	91,94	82,97	−139,84	167,98	2,20	−23,85	−50,59	−88,18	34,47	−14,05	−25,29	−22,27	−19,54	−33,37	−127,43	−8,42	44,02

Kontanter från finansieringsverksamhet	−866	−733	32	797	1 314	754	193	−101	−395	−241	−86	414	914	859	804	242	−319	−421	−523
Ändring (%)		−15,28	−104,34	2 405,43	64,90	−42,65	−74,37	−152,31	291,16	−39,09	−64,18	−579,71	120,85	−6,02	−6,41	−69,86	−231,76	31,98	24,23
% av kassaflödet	−612,57	−2 927,99	−35,15	−386,80	590,95	−791,07	−46,78	24,79	98,28	172,63	−69,97	126,31	171,79	153,25	136,50	71,75	−368,78	−297,74	−266,43

Kassaflöde	141	25	−91	−206	222	−95	−413	−408	−402	−139	123	328	532	560	589	338	87	141	196
Ändring (%)		−82,27	−461,32	127,68	−207,93	−142,84	333,42	−1,30	−1,32	−65,32	−188,38	165,74	62,37	5,35	5,08	−42,65	−74,37	63,48	38,83
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tian Tu Capital Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)