Kassaflödesanalys (TTM)
Heng Tai Consumables Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −19 | −43 | −69 | −95 | −85 | −75 | −38 | −2 | 6 | 14 | 4 | −7 | −17 | −28 | −25 | −22 | −14 | −6 |
| Ändring (%) | 128,46 | 60,62 | 37,74 | −10,67 | −11,94 | −48,94 | −95,85 | −506,09 | 124,63 | −73,13 | −272,15 | 157,18 | 61,12 | −9,74 | −10,80 | −36,07 | −56,43 | |
| % av kassaflödet | 14,22 | 28,18 | 51,82 | 83,47 | 68,38 | 55,60 | 29,67 | 1,29 | −9,02 | −73,54 | 978,59 | −32,70 | 210,44 | 75,30 | 56,49 | 43,11 | 39,89 | 31,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −108 | −109 | −69 | −30 | −48 | −67 | −90 | −113 | −67 | −21 | 9 | 39 | 20 | 1 | −17 | −35 | −32 | −29 |
| Ändring (%) | 1,29 | −36,38 | −57,18 | 62,34 | 38,40 | 34,98 | 25,91 | −40,80 | −68,92 | −144,61 | 324,17 | −48,96 | −95,94 | −2 191,55 | 104,78 | −8,55 | −9,35 | |
| % av kassaflödet | 81,24 | 71,41 | 52,01 | 26,04 | 38,76 | 49,54 | 69,89 | 92,17 | 94,09 | 106,09 | 2 343,70 | 192,95 | −246,43 | −2,22 | 38,59 | 67,62 | 89,48 | 146,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 | −12 | −10 | −8 | −4 | −0 | −3 | −6 | −6 | −5 | −5 | −4 | −5 | −6 | −0 | 6 | 11 | 16 |
| Ändring (%) | 83,16 | −18,22 | −22,28 | −47,74 | −91,35 | 816,04 | 89,08 | −4,77 | −5,01 | −9,33 | −10,30 | 22,20 | 18,17 | −96,31 | −2 609,36 | 81,85 | 45,01 | |
| % av kassaflödet | 4,96 | 7,89 | 7,38 | 6,71 | 3,22 | 0,26 | 2,46 | 4,87 | 8,00 | 27,57 | −1 238,04 | −21,55 | 65,92 | 17,30 | 0,53 | −11,39 | −29,99 | −78,66 |
| Kassaflöde | −132 | −153 | −133 | −114 | −124 | −135 | −129 | −123 | −71 | −20 | 0 | 20 | −8 | −37 | −44 | −52 | −36 | −20 |
| Ändring (%) | 15,25 | −12,65 | −14,48 | 9,05 | 8,30 | −4,33 | −4,52 | −42,01 | −72,43 | −102,02 | 5 052,39 | −139,96 | 350,26 | 20,31 | 16,88 | −30,90 | −44,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
