1960 Kassaflödesanalys - TTM - TBK & Sons Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

TBK & Sons Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	17	13	6	−2	−3	−4	−4	−20	−37	−29	−20	−11	−11	−12	−6	−1
Ändring (%)		−20,40	−57,49	−135,25	40,72	28,94	14,59	396,06	79,84	−22,06	−31,39	−45,75	6,44	6,05	−47,57	−90,75
% av kassaflödet	72,01	117,31	30,64	−7,79	−27,80	67,08	−266,06	110,74	95,57	101,00	102,90	108,41	84,11	70,18	54,82	9,95

Kontanter från investeringsaktiviteter	−15	7	19	31	17	2	9	6	3	1	−0	−1	−1	−0	−0	0
Ändring (%)		−146,69	173,87	63,49	−46,08	−85,47	271,73	−33,29	−49,90	−70,31	−116,80	695,36	−33,93	−51,35	−75,26	−304,19
% av kassaflödet	−64,81	61,94	104,23	122,98	168,04	−45,69	587,87	−32,91	−7,91	−3,18	0,79	12,27	5,91	2,26	0,83	−3,34

Kontanter från finansieringsverksamhet	19	−10	−6	−2	−3	−4	−5	−5	−4	−1	−1	−0	−3	−5	−4	−4
Ändring (%)		−152,83	−41,69	−71,51	74,71	42,76	29,03	−9,76	−10,82	−71,72	−39,44	−65,12	966,35	90,62	−15,92	−18,93
% av kassaflödet	84,37	−91,22	−32,68	−6,72	−29,75	79,49	−355,03	26,88	11,50	4,41	3,97	2,69	20,88	31,32	39,24	62,38

Kassaflöde	23	11	18	25	10	−5	2	−18	−38	−28	−19	−10	−13	−17	−11	−6
Ändring (%)		−51,14	62,76	38,56	−60,54	−153,43	−128,89	−1 291,82	108,39	−26,25	−32,66	−48,50	37,19	27,11	−32,89	−49,00
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TBK & Sons Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)