Kassaflödesanalys (TTM)
Everest Medicines Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −472 | −582 | −640 | −685 | −730 | −793 | −857 | −1 006 | −1 156 | −1 119 | −1 082 | −769 | −756 | −743 | −680 | −563 | −446 |
| Ändring (%) | 23,36 | 10,03 | 6,98 | 6,53 | 8,69 | 8,00 | 17,44 | 14,85 | −3,20 | −3,31 | −28,89 | −1,72 | −1,75 | −8,51 | −17,18 | −20,74 | |
| % av kassaflödet | −10,79 | −14,02 | −27,70 | −290,60 | 39,65 | 41,16 | 42,54 | 48,34 | 53,77 | 67,65 | 93,41 | −2 383,24 | 836,05 | 348,51 | −188,02 | −104,96 | −62,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −520 | −510 | −129 | −553 | −976 | −1 026 | −1 077 | −1 053 | −1 028 | −489 | 51 | 752 | 529 | 306 | 974 | 962 | 950 |
| Ändring (%) | −1,91 | −74,61 | 326,84 | 76,57 | 5,19 | 4,94 | −2,28 | −2,33 | −52,47 | −110,40 | 1 380,36 | −29,68 | −42,21 | 218,66 | −1,23 | −1,25 | |
| % av kassaflödet | −11,88 | −12,28 | −5,60 | −234,38 | 53,00 | 53,25 | 53,48 | 50,56 | 47,83 | 29,55 | −4,39 | 2 331,52 | −585,20 | −143,48 | 269,61 | 179,49 | 133,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 638 | 5 533 | 3 378 | 1 651 | −77 | −81 | −86 | −56 | −25 | −122 | −219 | 10 | 122 | 234 | 38 | 116 | 194 |
| Ändring (%) | −1,87 | −38,94 | −51,13 | −104,63 | 6,28 | 5,91 | −35,30 | −54,57 | 382,92 | 79,29 | −104,61 | 1 108,12 | 91,72 | −83,85 | 206,36 | 67,36 | |
| % av kassaflödet | 128,86 | 133,23 | 146,07 | 700,10 | 4,16 | 4,22 | 4,28 | 2,68 | 1,18 | 7,39 | 18,92 | 31,30 | −134,99 | −109,80 | 10,46 | 21,60 | 27,26 |
| Kassaflöde | 4 375 | 4 153 | 2 313 | 236 | −1 841 | −1 928 | −2 014 | −2 082 | −2 149 | −1 654 | −1 158 | 32 | −90 | −213 | 361 | 536 | 711 |
| Ändring (%) | −5,09 | −44,31 | −89,80 | −880,80 | 4,70 | 4,49 | 3,35 | 3,25 | −23,06 | −29,97 | −102,79 | −380,16 | 135,69 | −269,58 | 48,37 | 32,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
