1945 Kassaflödesanalys - TTM - Zero2IPO Holdings Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Zero2IPO Holdings Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	53	78	74	70	53	36	32	28	18	9	17	26	23	21	29	36	21	6	−8	−23
Ändring (%)		47,96	−5,08	−5,35	−24,30	−32,10	−11,08	−12,46	−34,51	−52,69	99,38	49,84	−9,94	−11,04	37,36	27,20	−41,39	−70,63	−229,85	177,01
% av kassaflödet	25,31	20,51	20,53	20,55	29,01	145,87	249,30	2 796,62	−12,96	−3,06	−5,62	−7,81	−12,61	−54,12	249,05	59,21	151,63	−18,79	18,43	41,03

Kontanter från investeringsaktiviteter	39	−7	−63	−120	−80	−39	−25	−11	−153	−296	−325	−354	−201	−47	−3	42	13	−16	−11	−5
Ändring (%)		−117,27	849,00	89,46	−33,65	−50,71	−36,56	−57,62	1 354,45	93,12	9,82	8,94	−43,32	−76,43	−93,87	−1 530,40	−68,83	−220,83	−32,59	−48,34
% av kassaflödet	18,45	−1,74	−17,46	−34,98	−43,29	−158,00	−192,66	−1 046,38	107,71	103,64	104,97	106,10	107,81	122,56	−25,18	67,33	91,70	46,76	23,81	9,88

Kontanter från finansieringsverksamhet	118	311	353	396	216	36	4	−29	−29	−30	−27	−23	−21	−18	−20	−22	−25	−29	−29	−29
Ändring (%)		163,66	13,72	12,06	−45,41	−83,18	−89,39	−842,31	2,81	2,73	−11,62	−13,15	−11,26	−12,68	10,20	9,26	17,04	14,56	−0,54	−0,54
% av kassaflödet	56,36	81,37	97,57	115,65	117,74	146,65	29,91	−2 845,38	20,70	10,60	8,64	6,96	11,07	46,63	−172,15	−35,16	−179,80	86,93	65,31	52,19

Kassaflöde	209	382	362	343	184	25	13	1	−142	−286	−310	−334	−186	−39	12	62	14	−33	−44	−55
Ändring (%)		82,63	−5,17	−5,45	−46,38	−86,50	−47,97	−92,20	−14 229,74	100,71	8,43	7,78	−44,22	−79,27	−129,85	435,02	−77,11	−336,96	32,38	24,46
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zero2IPO Holdings Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)