1942 Kassaflödesanalys - TTM - MOG Digitech Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

MOG Digitech Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	18	23	28	36	27	18	28	27	25	40	−45	−34	−23	−83	−143
Ändring (%)		27,34	21,47	26,62	−23,35	−33,94	54,04	−4,35	−4,54	59,09	−211,22	−24,27	−32,04	260,36	72,25
% av kassaflödet	65,79	74,84	82,13	236,56	−117,98	−118,75	−90,12	−678,28	110,33	−329,41	−410,10	−103,41	−42,15	−554,04	579,35

Kontanter från investeringsaktiviteter	−35	−36	−37	−40	−22	−14	−21	2	24	−50	−124	−93	−62	−70	−78
Ändring (%)		2,63	2,57	7,00	−45,36	−36,43	49,08	−108,60	1 263,20	−309,93	146,62	−25,24	−33,75	13,39	11,81
% av kassaflödet	−127,21	−116,62	−108,07	−263,03	93,52	90,59	66,53	−45,00	104,54	411,87	−1 136,96	−283,02	−112,47	−465,12	315,69

Kontanter från finansieringsverksamhet	45	44	44	22	−25	−19	−20	−22	−25	−24	173	153	134	163	191
Ändring (%)		−1,15	−1,16	−50,51	−213,37	−24,56	7,64	12,20	10,87	−4,62	−829,39	−11,33	−12,77	21,49	17,69
% av kassaflödet	162,46	143,44	128,09	144,19	106,36	122,25	64,83	572,34	−108,13	193,56	1 580,28	466,56	244,12	1 081,70	−772,82

Kassaflöde	28	31	34	15	−23	−15	−31	−4	23	−12	11	33	55	15	−25
Ändring (%)		11,96	10,68	−56,04	−253,68	−34,37	102,98	−87,29	−686,83	−153,29	−189,34	200,35	66,71	−72,58	−264,73
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

MOG Digitech Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)