Kassaflödesanalys (TTM)
JH Educational Technology INC. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 368 | 441 | 451 | 461 | 492 | 522 | 530 | 538 | 591 | 644 | 607 | 571 | 652 | 734 | 725 | 717 | 688 | 659 |
| Ändring (%) | 20,06 | 2,25 | 2,20 | 6,61 | 6,20 | 1,47 | 1,45 | 9,84 | 8,96 | −5,63 | −5,97 | 14,24 | 12,47 | −1,15 | −1,16 | −4,04 | −4,21 | |
| % av kassaflödet | 115,76 | 70,62 | 83,56 | 101,33 | 184,56 | 672,33 | 413,10 | 300,53 | 261,05 | 235,23 | 206,88 | 182,15 | 161,38 | 148,23 | 158,21 | 169,91 | 6 182,01 | −164,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 167 | 310 | 241 | 172 | −59 | −289 | −350 | −412 | −396 | −380 | −287 | −194 | −206 | −218 | −256 | −294 | −676 | −1 058 |
| Ändring (%) | 85,18 | −22,34 | −28,76 | −134,24 | 392,03 | 21,24 | 17,52 | −3,87 | −4,03 | −24,47 | −32,40 | 6,30 | 5,93 | 17,36 | 14,79 | 129,73 | 56,47 | |
| % av kassaflödet | 52,70 | 49,59 | 44,57 | 37,67 | −22,04 | −371,96 | −273,06 | −230,12 | −174,94 | −138,85 | −97,74 | −61,87 | −51,00 | −44,12 | −55,91 | −69,74 | −6 074,41 | 264,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −219 | −111 | −131 | −151 | −150 | −150 | −50 | 50 | 24 | −1 | −37 | −73 | −47 | −22 | −11 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −49,37 | 17,86 | 15,15 | −0,12 | −0,12 | −66,52 | −198,70 | −50,96 | −103,89 | 3 778,27 | 97,42 | −34,83 | −53,44 | −49,03 | −96,20 | −0,70 | −0,71 | |
| % av kassaflödet | −68,98 | −17,75 | −24,20 | −33,07 | −56,43 | −193,32 | −39,19 | 27,74 | 10,76 | −0,35 | −12,52 | −23,15 | −11,70 | −4,45 | −2,45 | −0,10 | −3,80 | 0,11 |
| Kassaflöde | 318 | 625 | 540 | 455 | 267 | 78 | 128 | 179 | 226 | 274 | 294 | 314 | 404 | 495 | 458 | 422 | 11 | −400 |
| Ändring (%) | 96,80 | −13,58 | −15,72 | −41,47 | −70,85 | 65,15 | 39,45 | 26,45 | 20,92 | 7,30 | 6,80 | 28,94 | 22,45 | −7,38 | −7,97 | −97,36 | −3 691,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
