Kassaflödesanalys (TTM)
OneForce Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 20 | 1 | −18 | −22 | −26 | −20 | −14 | −14 | −14 | −5 | 4 | −17 | −38 | −48 | −25 | −1 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | −94,21 | −1 628,34 | 23,50 | 19,03 | −22,88 | −29,66 | −1,61 | −1,63 | −64,16 | −179,00 | −541,77 | 122,64 | 25,83 | −48,90 | −95,69 | −104,93 | 2 126,67 | |
| % av kassaflödet | 148,37 | 64,25 | 179,05 | 198,66 | 214,66 | 756,52 | −207,07 | −1 003,62 | 337,42 | −43,25 | 14,49 | −111,21 | −942,01 | −654,72 | −145,55 | −4,01 | 0,53 | −17,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −10 | −15 | −7 | 1 | 7 | 14 | 5 | −3 | −2 | −0 | 1 | 2 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | 122,59 | 55,07 | −53,59 | −115,47 | 584,79 | 85,40 | −62,48 | −166,50 | −47,86 | −91,80 | −657,53 | 117,94 | −120,12 | −6,72 | −7,21 | −86,41 | −635,71 | |
| % av kassaflödet | −31,96 | −532,48 | 150,57 | 62,78 | −8,82 | −275,96 | 199,10 | 368,00 | 83,64 | −15,59 | −0,54 | 5,25 | 43,56 | −4,84 | −1,96 | −1,16 | −0,42 | −3,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | 11 | 24 | 19 | 14 | 11 | 8 | 10 | 12 | 17 | 23 | 32 | 41 | 56 | 42 | 28 | 10 | −8 |
| Ändring (%) | −650,60 | 118,16 | −21,70 | −27,72 | −21,09 | −26,72 | 28,29 | 22,05 | 41,56 | 29,36 | 40,25 | 28,70 | 36,91 | −24,83 | −33,03 | −64,64 | −182,80 | |
| % av kassaflödet | −14,71 | 606,02 | −241,08 | −169,60 | −111,29 | −401,33 | 114,45 | 723,22 | −301,69 | 152,71 | 83,79 | 204,15 | 999,63 | 755,91 | 247,20 | 105,78 | 100,29 | 121,88 |
| Kassaflöde | 14 | 2 | −10 | −11 | −12 | −3 | 7 | 1 | −4 | 11 | 27 | 15 | 4 | 7 | 17 | 27 | 10 | −7 |
| Ändring (%) | −86,64 | −648,40 | 11,30 | 10,16 | −78,12 | −356,97 | −79,70 | −392,58 | −379,66 | 135,76 | −42,43 | −73,72 | 81,05 | 129,86 | 56,50 | −62,70 | −168,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
