Kassaflödesanalys (TTM)
CPM Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 40 | 28 | 14 | −1 | 10 | 21 | 10 | −2 | −19 | −37 | 11 | 59 | 72 | 84 | 62 | 40 | 7 | −25 |
| Ändring (%) | −29,30 | −52,25 | −109,42 | −862,97 | 113,11 | −53,93 | −117,04 | 1 089,75 | 91,59 | −130,10 | 432,23 | 20,30 | 16,87 | −25,94 | −35,03 | −81,67 | −445,70 | |
| % av kassaflödet | 126,81 | 235,72 | −90,53 | 3,04 | −23,66 | −51,46 | −22,62 | 3,69 | 41,78 | 76,45 | −62,24 | 470,07 | 1 603,45 | −2 242,88 | 639,86 | 174,28 | 30,38 | −100,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −13 | −26 | −39 | −45 | −52 | −49 | −47 | −33 | −19 | −14 | −9 | −35 | −60 | −28 | 4 | 40 | 76 |
| Ändring (%) | 217,36 | 93,38 | 48,29 | 17,27 | 14,73 | −5,13 | −5,40 | −30,14 | −43,15 | −24,66 | −32,73 | 268,76 | 72,88 | −53,08 | −113,14 | 985,06 | 90,78 | |
| % av kassaflödet | −13,39 | −111,76 | 173,82 | 91,92 | 109,97 | 128,77 | 116,55 | 105,40 | 70,16 | 38,09 | 77,62 | −74,11 | −774,87 | 1 603,30 | −289,78 | 15,96 | 164,72 | 299,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 | −13 | −15 | −17 | −15 | −13 | −4 | 5 | 12 | 18 | −3 | −24 | −24 | −25 | −23 | −22 | −22 | −21 |
| Ändring (%) | 116,68 | 13,33 | 11,76 | −10,80 | −12,11 | −69,34 | −226,19 | 126,34 | 55,82 | −115,15 | 760,11 | 2,42 | 2,36 | −5,25 | −5,54 | −2,24 | −2,29 | |
| % av kassaflödet | −19,42 | −110,67 | 100,88 | 40,20 | 36,59 | 32,82 | 9,60 | −11,58 | −24,98 | −37,17 | 15,23 | −185,89 | −539,85 | 661,38 | −241,41 | −95,60 | −88,90 | −82,82 |
| Kassaflöde | 32 | 12 | −15 | −42 | −41 | −40 | −42 | −44 | −46 | −49 | −18 | 13 | 4 | −4 | 10 | 23 | 24 | 25 |
| Ändring (%) | −61,97 | −224,34 | 180,43 | −1,98 | −2,02 | 4,82 | 4,60 | 4,94 | 4,71 | −63,03 | −170,47 | −64,73 | −183,55 | −359,59 | 138,52 | 5,13 | 4,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
