Kassaflödesanalys (TTM)
IVD Medical Holding Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 170 | 297 | 423 | 293 | 163 | 103 | 42 | 146 | 250 | 366 | 481 | 387 | 292 | 229 | 165 | 153 | 140 |
| Ändring (%) | 73,97 | 42,52 | −30,71 | −44,32 | −37,15 | −59,11 | 247,85 | 71,25 | 46,40 | 31,69 | −19,62 | −24,42 | −21,78 | −27,85 | −7,50 | −8,11 | |
| % av kassaflödet | −139,45 | −445,95 | −3 926,12 | 1 662,13 | 354,48 | 129,55 | 37,34 | 97,77 | 134,23 | 162,82 | 183,03 | 165,64 | 143,23 | 83,94 | 48,43 | 36,75 | 28,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −196 | −127 | −57 | −43 | −28 | −27 | −25 | 18 | 61 | 56 | 52 | −13 | −78 | −94 | −111 | −84 | −58 |
| Ändring (%) | −35,41 | −54,83 | −25,62 | −34,44 | −4,52 | −4,73 | −169,33 | 244,23 | −7,22 | −7,78 | −124,89 | 501,69 | 21,24 | 17,52 | −23,86 | −31,33 | |
| % av kassaflödet | 160,32 | 190,33 | 531,10 | −241,35 | −60,60 | −33,65 | −22,60 | 11,79 | 32,55 | 25,02 | 19,70 | −5,52 | −38,00 | −34,52 | −32,44 | −20,26 | −11,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −63 | −194 | −325 | −195 | −66 | 5 | 77 | −57 | −191 | −256 | −321 | −170 | −19 | 136 | 292 | 344 | 395 |
| Ändring (%) | 206,58 | 67,38 | −39,79 | −66,08 | −107,76 | 1 388,92 | −174,90 | 233,51 | 34,02 | 25,39 | −46,97 | −88,59 | −801,42 | 114,26 | 17,58 | 14,95 | |
| % av kassaflödet | 51,73 | 291,49 | 3 013,96 | −1 108,78 | −144,07 | 6,50 | 68,22 | −38,46 | −102,84 | −114,20 | −122,23 | −72,98 | −9,53 | 50,08 | 85,78 | 82,75 | 80,64 |
| Kassaflöde | −122 | −67 | −11 | 18 | 46 | 79 | 112 | 149 | 186 | 224 | 263 | 234 | 204 | 272 | 341 | 415 | 490 |
| Ändring (%) | −45,60 | −83,81 | −263,68 | 161,10 | 71,97 | 41,85 | 32,85 | 24,73 | 20,70 | 17,15 | −11,18 | −12,59 | 33,46 | 25,07 | 21,89 | 17,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
