Kassaflödesanalys (TTM)
Shinelong Automotive Lightweight Application Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 26 | 47 | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 8 | −15 | −12 | −10 | 13 | 36 | 37 | 37 | 27 | 17 |
| Ändring (%) | 85,12 | −48,35 | −93,63 | 477,93 | 82,70 | 42,02 | 29,59 | −74,50 | −292,18 | −16,62 | −19,94 | −233,63 | 174,83 | 0,34 | 0,34 | −26,64 | −36,31 | |
| % av kassaflödet | 64,32 | 526,24 | −3 277,32 | −14,85 | −215,93 | 765,54 | 158,62 | 110,86 | −95,13 | 34,07 | 23,44 | 15,98 | −35,65 | −296,74 | −253,63 | −221,65 | −194,42 | −153,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −29 | −27 | −14 | −0 | −2 | −4 | −3 | −2 | −20 | −38 | −50 | −61 | −59 | −56 | −56 | −56 | −42 | −27 |
| Ändring (%) | −6,15 | −49,55 | −98,21 | 807,29 | 88,98 | −29,37 | −41,59 | 1 047,57 | 91,29 | 29,93 | 23,03 | −4,08 | −4,25 | −0,49 | −0,49 | −25,48 | −34,19 | |
| % av kassaflödet | −73,36 | −304,26 | 1 851,04 | 2,35 | 53,64 | −196,70 | −20,27 | −6,39 | 246,58 | 87,91 | 94,26 | 98,72 | 158,12 | 458,50 | 388,67 | 336,86 | 300,13 | 245,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 44 | −8 | −8 | −8 | −8 | −9 | −6 | −2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | −1 |
| Ändring (%) | −117,14 | 0,69 | 0,68 | 8,29 | 7,65 | −38,10 | −61,54 | −223,58 | 180,92 | 4,70 | 4,49 | −4,33 | −4,53 | −32,83 | −48,87 | −65,81 | −192,44 | |
| % av kassaflödet | 110,73 | −83,87 | 1 018,33 | 72,93 | 198,64 | −414,96 | −37,48 | −7,77 | −32,33 | −16,93 | −14,63 | −13,01 | −20,78 | −60,08 | −34,38 | −15,31 | −6,26 | 7,19 |
| Kassaflöde | 40 | 9 | −1 | −11 | −4 | 2 | 15 | 27 | −8 | −44 | −53 | −62 | −37 | −12 | −14 | −17 | −14 | −11 |
| Ändring (%) | −77,37 | −108,29 | 1 305,89 | −60,24 | −151,53 | 585,42 | 85,41 | −129,72 | 436,52 | 21,18 | 17,48 | −40,11 | −66,98 | 17,39 | 14,81 | −16,36 | −19,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
