Kassaflödesanalys (TTM)
Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 806 | −3 402 | −2 317 | 63 | 572 | −3 751 | −6 076 | −3 267 | −3 923 | −5 567 | −5 196 | −6 754 | 257 | 7 957 | 12 607 | 18 190 | 16 962 | 12 986 | 9 254 | 3 460 |
| Ändring (%) | −50,01 | −31,90 | −102,73 | 803,39 | −755,44 | 61,96 | −46,23 | 20,10 | 41,88 | −6,66 | 29,98 | −103,81 | 2 995,48 | 58,43 | 44,29 | −6,75 | −23,44 | −28,73 | −62,61 | |
| % av kassaflödet | −468,80 | 705,54 | −139,94 | −40,45 | −281,45 | −262,91 | 5 329,58 | −148,23 | −388,83 | 946,16 | −292,59 | 1 546,67 | 22,53 | 268,41 | 1 573,33 | −4 926,52 | 14 650,55 | −750,04 | −11 010,93 | −273,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 347 | −3 008 | −1 424 | −2 603 | −1 095 | −339 | 1 040 | 1 600 | −307 | 180 | −1 475 | −596 | −265 | −816 | 119 | 210 | 219 | 816 | −487 | 33 |
| Ändring (%) | −30,81 | −52,65 | 82,78 | −57,93 | −69,02 | −406,41 | 53,87 | −119,19 | −158,57 | −920,13 | −59,61 | −55,51 | 207,87 | −114,61 | 76,34 | 4,04 | 272,98 | −159,65 | −106,84 | |
| % av kassaflödet | −299,44 | 623,84 | −86,03 | 1 661,97 | 538,58 | −23,78 | −912,03 | 72,59 | −30,43 | −30,57 | −83,05 | 136,41 | −23,23 | −27,52 | 14,88 | −56,95 | 188,96 | −47,13 | 579,13 | −2,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 614 | 5 928 | 5 400 | 2 390 | 319 | 5 516 | 4 921 | 3 869 | 5 237 | 4 798 | 8 444 | 6 910 | 1 146 | −4 182 | −11 928 | −18 769 | −17 062 | −15 529 | −8 848 | −4 758 |
| Ändring (%) | −53,00 | −8,90 | −55,74 | −86,65 | 1 628,38 | −10,80 | −21,37 | 35,35 | −8,38 | 76,00 | −18,17 | −83,42 | −464,92 | 185,26 | 57,35 | −9,09 | −8,99 | −43,02 | −46,22 | |
| % av kassaflödet | 868,90 | −1 229,46 | 326,24 | −1 526,03 | −156,95 | 386,60 | −4 316,30 | 175,55 | 518,97 | −815,48 | 475,48 | −1 582,41 | 100,45 | −141,05 | −1 488,70 | 5 083,18 | −14 737,04 | 896,93 | 10 527,06 | 375,76 |
| Kassaflöde | 1 452 | −482 | 1 655 | −157 | −203 | 1 427 | −114 | 2 204 | 1 009 | −588 | 1 776 | −437 | 1 141 | 2 965 | 801 | −369 | 116 | −1 731 | −84 | −1 266 |
| Ändring (%) | −133,21 | −443,31 | −109,46 | 29,83 | −801,68 | −107,99 | −2 033,22 | −54,22 | −158,31 | −401,85 | −124,59 | −361,24 | 159,88 | −72,97 | −146,08 | −131,36 | −1 595,37 | −95,15 | 1 406,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
