Kassaflödesanalys (TTM)
China ITS (Holdings) Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 153 | 479 | 535 | 590 | 489 | 388 | 418 | 447 | 256 | 64 | 103 | 143 | 186 | 229 | 140 | 52 | 14 | −24 |
| Ändring (%) | 213,63 | 11,60 | 10,40 | −17,10 | −20,63 | 7,59 | 7,06 | −42,88 | −75,06 | 61,86 | 38,22 | 30,20 | 23,19 | −38,67 | −63,06 | −73,10 | −271,73 | |
| % av kassaflödet | −308,47 | −2 647,60 | 2 729,32 | 1 030,59 | 727,59 | 502,86 | 358,39 | 286,85 | 382,22 | −286,51 | −534,93 | −873,48 | 216,11 | 121,56 | 88,69 | 40,43 | −93,73 | 15,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −224 | −256 | −233 | −210 | −126 | −41 | −64 | −87 | −75 | −64 | −40 | −16 | −23 | −30 | −17 | −4 | −26 | −49 |
| Ändring (%) | 14,52 | −8,97 | −9,85 | −40,21 | −67,25 | 55,30 | 35,61 | −13,07 | −15,04 | −37,29 | −59,48 | 42,47 | 29,81 | −44,11 | −78,91 | 637,87 | 86,45 | |
| % av kassaflödet | 451,84 | 1 416,07 | −1 190,67 | −367,12 | −186,95 | −53,33 | −54,86 | −55,62 | −112,78 | 288,02 | 208,33 | 99,74 | −27,00 | −16,00 | −10,64 | −2,77 | 176,08 | 30,92 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 17 | −252 | −285 | −318 | −300 | −282 | −251 | −221 | −120 | −20 | −80 | −140 | −77 | −13 | 31 | 74 | −5 | −83 |
| Ändring (%) | −1 614,59 | 13,14 | 11,61 | −5,65 | −5,99 | −10,84 | −12,16 | −45,51 | −83,51 | 304,11 | 75,25 | −45,53 | −83,60 | −345,06 | 140,81 | −106,12 | 1 733,59 | |
| % av kassaflödet | −33,53 | 1 389,78 | −1 452,38 | −554,46 | −445,53 | −364,74 | −215,42 | −141,47 | −179,83 | 89,16 | 415,61 | 860,49 | −89,06 | −6,67 | 19,45 | 57,79 | 30,48 | 52,64 |
| Kassaflöde | −50 | −18 | 20 | 57 | 67 | 77 | 117 | 156 | 67 | −22 | −19 | −16 | 86 | 188 | 158 | 128 | −15 | −158 |
| Ändring (%) | −63,46 | −208,26 | 192,37 | 17,42 | 14,83 | 50,97 | 33,76 | −57,13 | −133,27 | −13,31 | −15,35 | −626,25 | 119,00 | −15,94 | −18,97 | −111,60 | 961,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
