Kassaflödesanalys (TTM)
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 007 | 8 201 | 9 159 | 4 779 | 4 673 | 8 329 | 7 017 | 4 142 | 1 199 | −3 415 | 5 243 | 8 594 | 14 035 | 15 126 | 13 004 | 10 862 | 6 787 | 7 939 | 7 434 | 6 237 |
| Ändring (%) | 36,52 | 11,68 | −47,82 | −2,22 | 78,24 | −15,76 | −40,96 | −71,06 | −384,86 | −253,51 | 63,92 | 63,32 | 7,78 | −14,03 | −16,47 | −37,52 | 16,98 | −6,36 | −16,10 | |
| % av kassaflödet | 361,03 | 306,77 | 267,22 | −284,02 | −314,93 | 416,89 | −1 548,20 | −371,87 | 11,70 | −37,51 | 28,96 | 40,81 | 132,62 | 252,53 | 307,17 | −13 443,24 | −363,04 | 262,81 | 222,17 | 529,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 636 | −3 814 | −3 848 | −1 877 | −2 014 | −2 318 | −2 653 | −2 956 | −3 447 | −3 807 | −3 634 | −3 811 | −3 734 | −4 716 | −4 726 | −3 605 | −3 031 | −454 | −293 | −2 241 |
| Ändring (%) | 44,70 | 0,88 | −51,21 | 7,28 | 15,07 | 14,47 | 11,41 | 16,64 | 10,42 | −4,53 | 4,85 | −2,00 | 26,29 | 0,22 | −23,73 | −15,92 | −85,01 | −35,54 | 665,21 | |
| % av kassaflödet | −158,42 | −142,67 | −112,26 | 111,58 | 135,74 | −116,00 | 585,38 | 265,33 | −33,65 | −41,81 | −20,08 | −18,10 | −35,28 | −78,73 | −111,64 | 4 461,20 | 162,12 | −15,04 | −8,75 | −190,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 647 | −1 383 | −1 482 | −4 108 | −3 816 | −3 817 | −4 603 | −2 264 | 11 948 | 15 455 | 16 222 | 15 025 | −311 | −4 628 | −4 789 | −6 909 | −5 100 | −4 367 | −3 692 | −2 672 |
| Ändring (%) | −16,06 | 7,20 | 177,14 | −7,11 | 0,02 | 20,59 | −50,81 | −627,68 | 29,35 | 4,97 | −7,38 | −102,07 | 1 390,28 | 3,49 | 44,25 | −26,18 | −14,38 | −15,47 | −27,63 | |
| % av kassaflödet | −99,00 | −51,73 | −43,25 | 244,15 | 257,20 | −191,06 | 1 015,64 | 203,26 | 116,64 | 169,73 | 89,61 | 71,36 | −2,93 | −77,26 | −113,14 | 8 550,21 | 272,81 | −144,56 | −110,32 | −226,96 |
| Kassaflöde | 1 664 | 2 673 | 3 427 | −1 683 | −1 484 | 1 998 | −453 | −1 114 | 10 243 | 9 106 | 18 104 | 21 056 | 10 583 | 5 990 | 4 233 | −81 | −1 870 | 3 021 | 3 346 | 1 177 |
| Ändring (%) | 60,67 | 28,21 | −149,09 | −11,82 | −234,65 | −122,68 | 145,79 | −1 019,56 | −11,11 | 98,82 | 16,31 | −49,74 | −43,40 | −29,33 | −101,91 | 2 213,73 | −261,59 | 10,77 | −64,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
