Kassaflödesanalys (TTM)
Viva Biotech Holdings Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 49 | 43 | 42 | 40 | 59 | 78 | 115 | 152 | 269 | 386 | 498 | 611 | 497 | 383 | 301 | 218 | 296 | 374 | 363 | 351 |
| Ändring (%) | −11,47 | −3,28 | −3,39 | 46,44 | 31,71 | 47,87 | 32,37 | 76,71 | 43,41 | 29,12 | 22,55 | −18,62 | −22,88 | −21,53 | −27,44 | 35,67 | 26,29 | −3,01 | −3,10 | |
| % av kassaflödet | 5,82 | 3,07 | 15,13 | −4,73 | −5,01 | −5,16 | −15,72 | 352,66 | −679,96 | −315,46 | 417,06 | 169,02 | 138,25 | 107,17 | 188,04 | −577,80 | −447,37 | −395,29 | −320,52 | −266,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 363 | −3 849 | −3 949 | −4 049 | −2 459 | −869 | −533 | −197 | −285 | −373 | −328 | −284 | 77 | 439 | 586 | 732 | 459 | 186 | 78 | −30 |
| Ändring (%) | 62,86 | 2,60 | 2,53 | −39,27 | −64,67 | −38,64 | −62,97 | 44,42 | 30,76 | −11,89 | −13,49 | −127,27 | 466,71 | 33,36 | 25,01 | −37,31 | −59,50 | −58,03 | −138,24 | |
| % av kassaflödet | −281,97 | −274,09 | −1 430,69 | 475,11 | 208,41 | 57,63 | 72,82 | −457,02 | 720,16 | 304,63 | −274,84 | −78,63 | 21,55 | 122,76 | 366,08 | −1 938,08 | −693,47 | −196,49 | −68,95 | 22,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 194 | 5 307 | 4 299 | 3 291 | 1 319 | −653 | −273 | 106 | −18 | −143 | −65 | 14 | −208 | −430 | −677 | −925 | −791 | −658 | −556 | −455 |
| Ändring (%) | 66,15 | −19,00 | −23,45 | −59,92 | −149,53 | −58,15 | −138,92 | −117,29 | 678,39 | −54,89 | −121,68 | −1 583,39 | 106,74 | 57,66 | 36,57 | −14,44 | −16,87 | −15,40 | −18,21 | |
| % av kassaflödet | 381,10 | 377,91 | 1 557,41 | −386,11 | −111,77 | 43,33 | 37,34 | 246,31 | 46,47 | 117,01 | −54,05 | 3,88 | −57,77 | −120,06 | −423,24 | 2 447,84 | 1 195,35 | 695,22 | 491,70 | 345,52 |
| Kassaflöde | 838 | 1 404 | 276 | −852 | −1 180 | −1 508 | −732 | 43 | −40 | −122 | 120 | 361 | 360 | 358 | 160 | −38 | −66 | −95 | −113 | −132 |
| Ändring (%) | 67,55 | −80,34 | −408,76 | 38,44 | 27,77 | −51,43 | −105,90 | −191,65 | 209,11 | −197,66 | 202,39 | −0,51 | −0,51 | −55,28 | −123,61 | 75,22 | 42,93 | 19,61 | 16,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
