Kassaflödesanalys (TTM)
China Oriented International Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 18 | 18 | 24 | 30 | 20 | 9 | −2 | −12 | −6 | −0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | −2 |
| Ändring (%) | 1,89 | 33,91 | 25,32 | −35,18 | −54,26 | −119,30 | 618,16 | −49,34 | −97,40 | −1 174,09 | 109,31 | 1,34 | 1,32 | −91,89 | 1 114,33 | 12,06 | −154,41 | |
| % av kassaflödet | 72,19 | −77,78 | −1 446,17 | 152,48 | 142,75 | 117,45 | −61,38 | 622,69 | −248,36 | −2,32 | 74,43 | −156,83 | −23,12 | −12,63 | −1,11 | −14,80 | −14,75 | 7,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −24 | −22 | −14 | −5 | −3 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | −13 | −27 | −20 | −21 | −24 | −21 |
| Ändring (%) | −6,78 | −38,10 | −61,55 | −38,79 | −63,38 | −44,39 | −79,82 | 77,44 | 43,64 | −181,86 | 222,16 | −1 575,17 | 106,78 | −25,06 | 0,33 | 17,48 | −13,77 | |
| % av kassaflödet | −96,99 | 95,61 | 821,82 | −26,59 | −23,50 | −15,48 | −23,32 | 6,65 | −9,29 | −4,79 | 11,73 | −38,03 | 81,61 | 91,00 | 74,11 | 81,41 | 85,07 | 66,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 31 | −19 | −12 | −5 | −3 | −0 | 5 | 11 | 9 | 8 | 0 | −7 | −7 | −6 | −7 | −8 | −8 | −8 |
| Ändring (%) | −162,26 | −36,51 | −57,51 | −48,53 | −94,30 | −3 557,28 | 102,89 | −14,19 | −16,53 | −95,68 | −2 216,64 | −3,24 | −3,35 | 14,85 | 12,93 | −0,04 | −0,04 | |
| % av kassaflödet | 124,81 | 82,17 | 724,36 | −25,89 | −19,25 | −1,97 | 184,70 | −529,34 | 357,64 | 107,10 | 13,84 | 294,85 | 41,51 | 21,63 | 27,00 | 33,39 | 29,69 | 26,72 |
| Kassaflöde | 25 | −23 | −2 | 20 | 14 | 8 | 3 | −2 | 3 | 7 | 2 | −2 | −16 | −30 | −28 | −25 | −28 | −31 |
| Ändring (%) | −194,57 | −92,80 | −1 288,58 | −30,75 | −44,41 | −63,07 | −170,79 | −227,01 | 178,73 | −66,59 | −199,35 | 587,32 | 85,45 | −7,98 | −8,67 | 12,43 | 11,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
