1865 Kassaflödesanalys - TTM - Pengo Holdings Group Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Pengo Holdings Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	10	4	−2	−10	−18	−20	−18	−16	2	−5	−13	−12	1	13	−1	−15
Ändring (%)		−60,85	−155,43	387,70	79,50	11,05	−8,99	−9,88	−111,79	−382,79	135,36	−7,49	−104,53	2 305,17	−108,95	1 217,53
% av kassaflödet	323,34	−975,26	55,71	230,93	360,46	702,41	16 761,47	−623,67	−36,32	55,07	88,55	526,29	−48,50	36 211,11	−77,97	−519,93

Kontanter från investeringsaktiviteter	−15	−16	−17	−10	−2	−7	−7	−7	−3	−6	−10	−7	−4	−2	−1	−0
Ändring (%)		6,94	6,49	−43,77	−77,86	227,39	−2,60	−2,67	−49,73	94,29	48,53	−25,74	−37,54	−60,10	−41,57	−71,14
% av kassaflödet	−508,26	4 187,57	459,54	219,63	42,29	242,97	6 205,05	−249,36	61,92	64,51	65,45	312,24	396,33	−4 908,33	−69,02	−10,08

Kontanter från finansieringsverksamhet	8	12	15	15	15	24	25	26	−4	2	8	14	−1	−15	2	18
Ändring (%)		41,88	29,52	−0,86	−0,86	61,51	3,43	3,32	−114,19	−152,27	291,33	80,52	−104,03	2 580,25	−111,03	1 006,28
% av kassaflödet	284,91	−3 114,40	−415,67	−350,31	−301,99	−855,84	−23 210,55	990,11	69,39	−19,45	−51,98	−602,86	49,40	−41 097,22	109,12	610,96

Kassaflöde	3	−0	−4	−4	−5	−3	−0	3	−5	−10	−15	−2	−1	0	1	3
Ändring (%)		−112,98	870,42	17,64	15,00	−43,01	−96,19	−2 522,02	−302,42	86,50	46,38	−84,43	−50,79	−103,22	4 055,56	97,59
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Pengo Holdings Group Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)