Kassaflödesanalys (TTM)
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 249 | 261 | 303 | 256 | 177 | 165 | 134 | 64 | 30 | 41 | −59 | 84 | 131 | 512 | 502 | 482 | 481 | −2 | 52 | 209 |
| Ändring (%) | 4,61 | 16,39 | −15,55 | −31,07 | −6,69 | −18,62 | −52,03 | −52,68 | 34,72 | −244,04 | −241,44 | 56,95 | 290,25 | −1,84 | −4,12 | −0,20 | −100,40 | −2 856,98 | 298,40 | |
| % av kassaflödet | 174,85 | 115,38 | 135,53 | 182,26 | −3 545,74 | 15,75 | 35,71 | 12,66 | 6,10 | −5,26 | 31,51 | −33,15 | −43,84 | 165,70 | 131,57 | 114,00 | 124,56 | 1,50 | 9,09 | −141,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −73 | −22 | −67 | −112 | −178 | −190 | −830 | −592 | −549 | −763 | −71 | −316 | −309 | −82 | 1 | 62 | 51 | 56 | 704 | −165 |
| Ändring (%) | −70,60 | 212,60 | 66,73 | 58,95 | 6,68 | 336,16 | −28,67 | −7,34 | 38,97 | −90,72 | 347,02 | −2,21 | −73,62 | −100,76 | 9 888,65 | −18,07 | 9,90 | 1 161,58 | −123,49 | |
| % av kassaflödet | −51,40 | −9,53 | −30,07 | −79,85 | 3 582,11 | −18,19 | −221,07 | −116,57 | −109,93 | 97,86 | 37,73 | 125,46 | 103,38 | −26,41 | 0,16 | 14,68 | 13,17 | −43,97 | 122,31 | 112,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −33 | −12 | −10 | −1 | −2 | 1 074 | 1 074 | 1 037 | 1 017 | −59 | −59 | −21 | −121 | −121 | −121 | −122 | −145 | −183 | −183 | −191 |
| Ändring (%) | −63,99 | −12,63 | −87,68 | 31,86 | −63 817,17 | 0,00 | −3,43 | −1,96 | −105,81 | 0,34 | −64,49 | 475,15 | 0,29 | −0,17 | 0,52 | 19,02 | 26,38 | 0,02 | 4,38 | |
| % av kassaflödet | −23,14 | −5,26 | −4,63 | −0,91 | 33,83 | 102,61 | 285,89 | 204,09 | 203,63 | 7,58 | 31,60 | 8,35 | 40,45 | −39,29 | −31,73 | −28,82 | −37,55 | 144,21 | −31,81 | 129,73 |
| Kassaflöde | 143 | 226 | 224 | 141 | −5 | 1 046 | 376 | 508 | 499 | −779 | −187 | −252 | −299 | 309 | 382 | 422 | 386 | −127 | 576 | −147 |
| Ändring (%) | 58,54 | −0,92 | −37,20 | −103,54 | −21 107,78 | −64,11 | 35,27 | −1,74 | −256,11 | −75,94 | 34,42 | 18,68 | −203,25 | 23,63 | 10,66 | −8,66 | −132,91 | −553,49 | −125,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
