Kassaflödesanalys (TTM)
Ernest Borel Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −23 | −22 | −11 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | −2 | −14 | −26 | −10 | −27 |
| Ändring (%) | −3,89 | −50,44 | −101,76 | 769,01 | 88,49 | −0,14 | −0,14 | −76,47 | −324,93 | 748,07 | 88,21 | −63,97 | 185,62 | |
| % av kassaflödet | 519,52 | 6 618,62 | −278,92 | 2,35 | −125,88 | −29,07 | −23,92 | −20,32 | −8,81 | 126,62 | 381,93 | 437,16 | 2 630,03 | −631,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −6 | −5 | −4 | −5 | −6 | −6 | −7 | −5 | −3 | 3 | 9 | 9 | −0 |
| Ändring (%) | −16,23 | −17,79 | −21,65 | 27,86 | 21,79 | 11,78 | 10,54 | −27,17 | −37,30 | −188,80 | 212,61 | −0,47 | −103,29 | |
| % av kassaflödet | 154,72 | 1 718,02 | −120,08 | −45,13 | 355,45 | 53,05 | 48,86 | 45,93 | 61,67 | 246,99 | −78,01 | −148,31 | −2 464,74 | −6,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 23 | 26 | 19 | 13 | 3 | −7 | −9 | −10 | −4 | 3 | 2 | 1 | −0 | 32 |
| Ändring (%) | 12,43 | −25,15 | −33,59 | −76,48 | −325,23 | 25,73 | 20,47 | −64,66 | −183,00 | −35,26 | −54,46 | −129,41 | −12 367,56 | |
| % av kassaflödet | −520,63 | −7 759,16 | 493,83 | 157,29 | −227,88 | 62,89 | 65,16 | 66,75 | 43,48 | −230,51 | −53,08 | −14,70 | 72,18 | 744,52 |
| Kassaflöde | −4 | −0 | 4 | 8 | −1 | −11 | −13 | −15 | −8 | −1 | −4 | −6 | −0 | 4 |
| Ändring (%) | −92,46 | −1 276,13 | 108,50 | −116,23 | 716,07 | 21,35 | 17,59 | −45,75 | −84,34 | 181,16 | 64,43 | −94,01 | −1 289,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
