1847 Kassaflödesanalys - TTM - YCIH Green High-Performance Concrete Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

YCIH Green High-Performance Concrete Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	157	−51	−20	12	−70	−151	−315	−478	−396	−314	−140	33	−20	−73	−170	−245	−161	−99
Ändring (%)		−132,40	−61,57	−160,18	−689,76	116,96	108,39	52,01	−17,21	−20,78	−55,28	−123,61	−160,29	265,86	132,53	44,36	−34,17	−38,62
% av kassaflödet	200,08	18,18	7,85	−5,39	43,18	145,79	191,76	212,95	229,07	258,96	224,73	−891,64	59,50	115,21	187,91	207,88	178,44	158,79

Kontanter från investeringsaktiviteter	−139	−233	−189	−145	−48	48	67	85	82	79	19	−42	−68	−94	−87	−81	−49	−17
Ändring (%)		66,95	−18,85	−23,23	−66,54	−198,91	39,12	28,12	−4,01	−4,18	−76,46	−324,82	63,10	38,69	−7,05	−7,59	−39,32	−64,80
% av kassaflödet	−177,05	82,89	75,59	66,23	30,08	−46,30	−40,65	−38,05	−47,45	−64,89	−29,64	1 119,92	202,14	148,38	96,74	68,51	54,20	27,66

Kontanter från finansieringsverksamhet	61	3	−40	−84	−42	−0	84	168	140	112	58	4	54	103	167	208	120	54
Ändring (%)		−94,80	−1 377,53	107,83	−49,99	−99,94	−335 706,00	100,03	−16,50	−19,76	−48,40	−93,78	1 384,03	93,26	61,23	24,77	−42,34	−55,07
% av kassaflödet	77,15	−1,12	16,14	38,28	25,99	0,02	−51,13	−74,71	−81,06	−92,82	−92,95	−97,13	−159,53	−163,18	−184,55	−176,45	−132,66	−86,41

Kassaflöde	79	−281	−250	−219	−161	−104	−164	−225	−173	−121	−62	−4	−34	−63	−90	−118	−90	−62
Ändring (%)		−456,57	−11,01	−12,37	−26,33	−35,75	58,44	36,88	−23,03	−29,93	−48,47	−94,05	803,59	88,93	42,57	30,49	−23,31	−31,02
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

YCIH Green High-Performance Concrete Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)