Kassaflödesanalys (TTM)
A.Plus Group Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 35 | 36 | 36 | 30 | 23 | 18 | 12 | 16 | 21 | 23 | 26 | 20 | 14 | 12 | 9 | 6 | 2 | −1 |
| Ändring (%) | 1,40 | 1,38 | −18,02 | −21,99 | −23,54 | −30,79 | 35,16 | 26,01 | 11,76 | 10,52 | −23,36 | −30,47 | −10,32 | −26,01 | −35,16 | −62,01 | −163,21 | |
| % av kassaflödet | 161,98 | 145,31 | 132,09 | −666,26 | −63,75 | −39,19 | −22,67 | −46,49 | −121,25 | −169,54 | −250,21 | −417,78 | 1 627,14 | 124,83 | 133,96 | 158,06 | 44 680,00 | 38,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | −5 | −10 | −10 | −10 | −6 | −1 | −1 | −1 | −0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ändring (%) | −537,14 | 122,88 | 1,56 | 1,53 | −43,59 | −77,29 | −0,11 | −0,11 | −81,66 | −445,19 | 58,53 | 36,92 | 35,53 | 5,60 | 5,30 | −3,93 | −4,09 | |
| % av kassaflödet | 4,80 | −18,55 | −37,07 | 231,66 | 28,85 | 13,08 | 2,48 | 3,76 | 7,78 | 1,79 | −8,23 | −28,43 | 218,10 | 25,29 | 38,73 | 74,22 | 53 050,00 | −68,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −14 | −7 | 1 | −24 | −49 | −57 | −65 | −51 | −37 | −37 | −37 | −26 | −15 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | −54,70 | −120,76 | −1 844,04 | 105,73 | 16,27 | 14,00 | −21,72 | −27,74 | 0,25 | 0,25 | −30,05 | −42,96 | −66,43 | −0,00 | −0,00 | −0,80 | −0,81 | |
| % av kassaflödet | −66,77 | −26,76 | 4,98 | 534,60 | 134,90 | 126,10 | 120,19 | 142,72 | 213,47 | 267,75 | 358,44 | 546,21 | −1 745,24 | −50,12 | −72,69 | −132,28 | −97 630,00 | 130,51 |
| Kassaflöde | 22 | 24 | 27 | −4 | −36 | −45 | −54 | −35 | −17 | −14 | −10 | −5 | 1 | 10 | 7 | 4 | 0 | −4 |
| Ändring (%) | 13,03 | 11,53 | −116,25 | 715,29 | 24,39 | 19,61 | −34,08 | −51,69 | −20,07 | −25,11 | −54,10 | −117,85 | 1 068,93 | −31,06 | −45,05 | −99,87 | −74 300,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
