Kassaflödesanalys (TTM)
S.A.I. Leisure Group Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | −3 | −1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | −3 | −7 | −11 | −14 | −8 | −3 | −0 | 3 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | −171,01 | −78,29 | −360,57 | 20,44 | 16,97 | −8,96 | −9,85 | −239,66 | 171,60 | 46,28 | 31,64 | −38,92 | −63,73 | −94,60 | −1 752,57 | −17,93 | −21,85 | |
| % av kassaflödet | −50,33 | 15,71 | 2,58 | −5,41 | −6,54 | −7,67 | −10,49 | −18,96 | 36,21 | 155,38 | 214,87 | 268,18 | 405,06 | −310,64 | −16,73 | 275,71 | −1 767,32 | −140,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −13 | −22 | −31 | −39 | −48 | −46 | −44 | −38 | −32 | −27 | −21 | −15 | −9 | −7 | −4 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | 47,98 | 71,57 | 41,72 | 27,91 | 21,82 | −3,77 | −3,92 | −13,47 | −15,57 | −16,88 | −20,31 | −28,60 | −40,05 | −26,50 | −36,05 | −18,06 | −22,05 | |
| % av kassaflödet | 104,67 | 68,09 | 88,38 | 100,73 | 129,31 | 158,09 | 228,40 | 440,10 | 520,60 | 694,51 | 545,71 | 412,34 | 728,10 | −923,00 | −676,71 | −431,65 | 2 762,60 | 219,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −3 | −2 | −1 | 7 | 15 | 24 | 32 | 33 | 35 | 32 | 30 | 22 | 13 | 8 | 3 | 1 | −0 |
| Ändring (%) | −19,29 | −26,28 | −35,65 | −585,22 | 120,61 | 55,79 | 35,81 | 4,05 | 3,89 | −6,82 | −7,31 | −28,03 | −38,95 | −40,36 | −67,66 | −55,22 | −123,31 | |
| % av kassaflödet | 45,66 | 16,20 | 9,04 | 4,68 | −22,77 | −50,41 | −117,91 | −321,13 | −456,81 | −749,89 | −660,58 | −580,53 | −1 033,16 | 1 333,64 | 793,43 | 255,95 | −895,28 | 21,27 |
| Kassaflöde | −8 | −18 | −24 | −30 | −30 | −30 | −20 | −10 | −7 | −5 | −5 | −5 | −2 | 1 | 1 | 1 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | 127,49 | 32,17 | 24,34 | −0,35 | −0,36 | −33,39 | −50,13 | −26,85 | −36,71 | 5,78 | 5,47 | −59,56 | −147,29 | 0,25 | 0,25 | −112,80 | 881,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
