Kassaflödesanalys (TTM)
Sterling Group Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 18 | 5 | −9 | −13 | −16 | 2 | 19 | 66 | 113 | 75 | 38 | 15 | −8 | −17 | 5 | 26 | 45 | 63 |
| Ändring (%) | −74,12 | −286,37 | 42,98 | 30,06 | −109,88 | 1 111,82 | 239,76 | 70,57 | −33,21 | −49,73 | −60,70 | −154,48 | 106,91 | −127,59 | 462,50 | 71,72 | 41,77 | |
| % av kassaflödet | −167,43 | 182,99 | −54,80 | −1 281,71 | 116,11 | −7,24 | −64,08 | −251,60 | −508,23 | −433,94 | −302,31 | −103,11 | 49,62 | −274,66 | 68,17 | 348,51 | −1 873,04 | −517,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −5 | −1 | −1 | −1 | 2 | 4 | 4 | 4 | −0 | −4 | −3 | −2 | −8 | −4 | 1 | 6 | 10 |
| Ändring (%) | −42,44 | −73,72 | −21,01 | −26,60 | −337,64 | 142,08 | −7,03 | −7,56 | −102,71 | 3 785,86 | −20,88 | −26,40 | 289,40 | −57,18 | −133,56 | 376,92 | 79,03 | |
| % av kassaflödet | 74,94 | −182,15 | −7,69 | −99,39 | 5,08 | −7,62 | −13,47 | −14,47 | −15,84 | 0,55 | 29,59 | 20,32 | 13,21 | −137,63 | −53,02 | 16,17 | −241,36 | −84,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −20 | 3 | 26 | 14 | 1 | −25 | −52 | −94 | −136 | −91 | −46 | −26 | −6 | 31 | 6 | −19 | −52 | −86 |
| Ändring (%) | −113,81 | 823,90 | −47,52 | −90,55 | −2 073,91 | 105,07 | 81,21 | 44,81 | −33,10 | −49,48 | −43,35 | −76,53 | −613,63 | −79,56 | −389,21 | 181,63 | 64,49 | |
| % av kassaflödet | 186,77 | 108,95 | 161,76 | 1 388,47 | −9,14 | 113,76 | 170,38 | 356,79 | 611,91 | 523,37 | 366,48 | 180,18 | 37,36 | 513,30 | 94,40 | −248,13 | 2 187,13 | 701,33 |
| Kassaflöde | −11 | 3 | 16 | 1 | −14 | −22 | −30 | −26 | −22 | −17 | −13 | −14 | −16 | 6 | 7 | 7 | −2 | −12 |
| Ändring (%) | −123,68 | 522,26 | −93,89 | −1 535,66 | 58,51 | 36,91 | −13,47 | −15,56 | −21,78 | −27,85 | 15,22 | 13,21 | −137,38 | 11,15 | 10,03 | −131,95 | 412,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
