1823 Kassaflödesanalys - TTM - Huayu Expressway Group Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Huayu Expressway Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	113	140	183	226	237	197	209	217	199	178	157	64	−6	−76	−251
Ändring (%)		24,41	30,46	23,35	5,00	−16,82	6,04	3,94	−8,51	−10,56	−11,81	−59,44	−109,75	1 125,18	229,77
% av kassaflödet	−329,93	−877,51	650,94	312,59	299,49	305,89	610,00	8 258,62	−1 678,62	155,38	65,15	118,49	8,32	37,49	195,77

Kontanter från investeringsaktiviteter	−29	−26	−106	−187	−180	−145	−121	−89	−117	86	289	146	−43	−233	−94
Ändring (%)		−10,68	315,04	75,91	−3,42	−19,70	−16,53	−26,13	30,68	−173,76	235,58	−49,25	−129,62	437,59	−59,90
% av kassaflödet	83,78	159,98	−377,54	−258,55	−227,85	−224,68	−352,69	−3 393,67	985,21	75,20	119,98	273,04	58,25	115,11	73,10

Kontanter från finansieringsverksamhet	−119	−143	−71	1	−1	12	−53	−123	−94	−177	−260	−157	2	160	217
Ändring (%)		20,81	−50,52	−102,08	−189,13	−1 032,78	−528,59	133,41	−23,14	87,56	46,68	−39,50	−100,98	10 301,62	35,71
% av kassaflödet	347,37	897,14	−252,43	2,05	−1,66	19,06	−153,65	−4 671,53	797,64	−154,83	−107,97	−292,95	−2,07	−79,08	−169,94

Kassaflöde	−34	−16	28	72	79	64	34	3	−12	114	241	54	−74	−203	−128
Ändring (%)		−53,22	−275,87	156,86	9,60	−18,57	−46,82	−92,32	−550,13	−1 066,25	110,35	−77,70	−238,86	172,02	−36,85
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Huayu Expressway Group Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)