Kassaflödesanalys (TTM)
TIL Enviro Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −62 | −23 | −35 | −48 | −27 | −5 | 111 | 228 | 164 | 101 | 62 | 24 | 66 | 109 | 52 | −6 | 71 | 148 |
| Ändring (%) | −63,13 | 54,40 | 35,23 | −44,29 | −79,50 | −2 148,41 | 104,88 | −27,94 | −38,78 | −37,93 | −61,12 | 173,80 | 63,48 | −52,55 | −110,76 | −1 380,04 | 107,81 | |
| % av kassaflödet | 58,49 | 28,87 | 47,17 | 67,74 | 59,17 | 28,08 | 147,45 | 133,89 | 200,07 | −1 659,86 | −100,27 | −20,49 | −120,39 | 1 348,73 | −124,93 | 6,13 | −302,23 | 338,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −8,45 | −29,47 | −41,78 | −10,95 | −12,30 | 34,13 | 25,45 | 70,83 | 41,46 | −2,68 | −2,75 | −14,41 | −16,83 | −90,51 | −953,19 | 8,48 | 7,82 | |
| % av kassaflödet | −1,75 | −2,14 | −1,60 | −0,99 | −1,38 | −2,80 | 0,96 | 0,54 | 1,90 | −36,36 | −3,44 | −1,76 | −3,23 | 18,43 | −0,34 | 1,33 | 5,55 | −3,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −45 | −61 | −46 | −30 | −23 | −16 | −33 | −50 | −76 | −103 | −121 | −140 | −119 | −99 | −93 | −87 | −92 | −97 |
| Ändring (%) | 35,38 | −25,45 | −34,13 | −22,84 | −29,60 | 102,53 | 50,63 | 52,62 | 34,48 | 18,09 | 15,32 | −14,58 | −17,07 | −6,14 | −6,54 | 5,62 | 5,32 | |
| % av kassaflödet | 42,93 | 77,80 | 61,39 | 42,94 | 51,95 | 84,69 | −43,97 | −29,35 | −92,90 | 1 692,94 | 194,58 | 117,94 | 216,19 | −1 228,66 | 225,15 | 95,86 | 390,22 | −221,64 |
| Kassaflöde | −106 | −79 | −75 | −70 | −45 | −19 | 75 | 170 | 82 | −6 | −62 | −118 | −55 | 8 | −41 | −91 | −24 | 44 |
| Ändring (%) | −25,30 | −5,51 | −5,83 | −36,23 | −56,81 | −490,13 | 125,63 | −51,78 | −107,38 | 927,46 | 90,27 | −53,40 | −114,59 | −612,23 | 119,52 | −74,05 | −285,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
