Kassaflödesanalys (TTM)
CRCC High-Tech Equipment Corporation Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 42 | −6 | −13 | −20 | −214 | −408 | −133 | 141 | 82 | 22 | −88 | −199 | −56 | 87 | −39 | −165 | 59 | 283 | 270 | 257 |
| Ändring (%) | −113,28 | 129,93 | 56,51 | 969,31 | 90,65 | −67,33 | −206,06 | −42,06 | −72,60 | −493,19 | 125,43 | −71,76 | −254,17 | −145,41 | 320,23 | −135,72 | 379,96 | −4,60 | −4,82 | |
| % av kassaflödet | −44,40 | 4,47 | 10,25 | 16,01 | 65,35 | 76,99 | 52,95 | 535,68 | 1 488,46 | −145,84 | 64,57 | 77,13 | −306,78 | 29,40 | −40,99 | 160,90 | −28,56 | −91,19 | −111,43 | −147,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −68 | −58 | −51 | −44 | −82 | −119 | −120 | −120 | −85 | −49 | −56 | −64 | 91 | 245 | 163 | 80 | −244 | −569 | −478 | −388 |
| Ändring (%) | −13,85 | −12,01 | −13,65 | 84,00 | 45,65 | 0,46 | 0,46 | −29,57 | −41,98 | 14,93 | 12,99 | −242,06 | 170,39 | −33,56 | −50,52 | −403,54 | 132,94 | −15,95 | −18,97 | |
| % av kassaflödet | 71,91 | 46,96 | 41,22 | 35,52 | 24,95 | 22,46 | 47,49 | −455,13 | −1 537,39 | 319,01 | 41,29 | 24,72 | 494,65 | 83,14 | 169,60 | −78,39 | 118,23 | 183,22 | 197,25 | 222,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −68 | −60 | −60 | −60 | −30 | −0 | −0 | −0 | −0 | −19 | −38 | −28 | −19 | −22 | −26 | −36 | −46 | |||
| Ändring (%) | −11,77 | −0,00 | −0,00 | −50,00 | 100,00 | −0,00 | −0,00 | 7 815,30 | 98,74 | −25,49 | −34,22 | 21,25 | 17,52 | 36,51 | 26,74 | |||||
| % av kassaflödet | 72,58 | 48,54 | 48,43 | 48,32 | 9,22 | −2,19 | 1,56 | 0,18 | 0,09 | −104,06 | −12,85 | −29,41 | 18,07 | 10,89 | 8,51 | 14,88 | 26,23 | |||
| Kassaflöde | −94 | −124 | −125 | −125 | −327 | −530 | −252 | 26 | 6 | −15 | −137 | −258 | 18 | 294 | 96 | −103 | −207 | −311 | −242 | −174 |
| Ändring (%) | 31,92 | 0,23 | 0,23 | 161,90 | 61,82 | −52,49 | −110,48 | −79,15 | −379,61 | 788,04 | 88,74 | −107,10 | 1 508,70 | −67,43 | −207,06 | 101,25 | 50,31 | −21,92 | −28,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
