Kassaflödesanalys (TTM)
Colour Life Services Group Co., Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 784 | 826 | 984 | 1 142 | 387 | −368 | −599 | −830 | −251 | 327 | 279 | 231 | 159 | 86 | 10 | −66 | 13 | 91 |
| Ändring (%) | 5,37 | 19,13 | 16,06 | −66,12 | −195,20 | 62,75 | 38,55 | −69,71 | −230,19 | −14,66 | −17,18 | −31,38 | −45,72 | −88,42 | −763,61 | −118,97 | 627,25 | |
| % av kassaflödet | 199,09 | 112,00 | 98,23 | 90,21 | −130,49 | 19,81 | 29,58 | 37,86 | 24,70 | 208,47 | 150,05 | 107,44 | 78,19 | 45,17 | 10,81 | 1 085,07 | 62,62 | 197,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −235 | −293 | −51 | 191 | 962 | 1 733 | 1 515 | 1 298 | 620 | −58 | −4 | 50 | 142 | 234 | 199 | 163 | 74 | −16 |
| Ändring (%) | 24,78 | −82,53 | −472,42 | 404,28 | 80,17 | −12,55 | −14,35 | −52,25 | −109,41 | −92,82 | −1 292,95 | 184,52 | 64,85 | −15,14 | −17,84 | −54,84 | −121,42 | |
| % av kassaflödet | −59,67 | −39,76 | −5,11 | 15,07 | −324,48 | −93,23 | −74,80 | −59,18 | −60,89 | −37,13 | −2,25 | 23,19 | 69,97 | 122,77 | 215,25 | −2 675,96 | 367,76 | −34,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −144 | 227 | 92 | −43 | −1 633 | −3 223 | −2 944 | −2 666 | −1 389 | −112 | −89 | −66 | −98 | −130 | −116 | −103 | −66 | −29 |
| Ändring (%) | −258,14 | −59,41 | −146,36 | 3 722,83 | 97,38 | −8,65 | −9,46 | −47,90 | −91,93 | −20,56 | −25,88 | 48,25 | 32,55 | −10,19 | −11,35 | −35,79 | −55,74 | |
| % av kassaflödet | −36,46 | 30,78 | 9,20 | −3,37 | 550,91 | 173,42 | 145,35 | 121,55 | 136,43 | −71,34 | −47,80 | −30,63 | −48,16 | −67,94 | −126,06 | 1 690,89 | −330,38 | −63,46 |
| Kassaflöde | 394 | 737 | 1 002 | 1 266 | −296 | −1 858 | −2 026 | −2 193 | −1 018 | 157 | 186 | 215 | 203 | 191 | 92 | −6 | 20 | 46 |
| Ändring (%) | 87,30 | 35,83 | 26,38 | −123,42 | 527,03 | 9,00 | 8,26 | −53,58 | −115,43 | 18,57 | 15,66 | −5,70 | −6,05 | −51,60 | −106,61 | −428,63 | 130,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
