Kassaflödesanalys (TTM)
GF Securities Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 24 185 | 19 832 | 22 980 | 17 557 | 3 866 | −27 323 | −10 587 | 6 365 | 294 | 40 163 | 21 860 | 20 050 | 32 923 | −2 352 | −9 632 | −43 802 | 16 384 | −30 467 | −32 293 | 1 877 |
| Ändring (%) | −18,00 | 15,88 | −23,60 | −77,98 | −806,78 | −61,25 | −160,12 | −95,37 | 13 540,01 | −45,57 | −8,28 | 64,20 | −107,15 | 309,46 | 354,75 | −137,40 | −285,95 | 6,00 | −105,81 | |
| % av kassaflödet | 115,62 | 97,67 | 103,40 | 90,95 | 10,98 | −110,31 | −527,06 | 30,52 | −3,41 | −1 817,98 | −1 467,65 | −206,33 | −644,28 | −88,13 | −98,15 | −1 273,93 | 45,24 | −290,25 | 277,85 | −32,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 482 | −19 450 | −7 220 | −10 144 | 16 181 | 21 240 | 12 068 | 9 362 | −17 101 | −31 401 | −32 345 | −35 495 | −32 990 | 3 343 | 8 648 | 39 427 | 20 353 | 25 179 | 6 213 | −6 887 |
| Ändring (%) | 254,78 | −62,88 | 40,49 | −259,51 | 31,26 | −43,18 | −22,43 | −282,67 | 83,62 | 3,01 | 9,74 | −7,06 | −110,13 | 158,71 | 355,91 | −48,38 | 23,71 | −75,32 | −210,85 | |
| % av kassaflödet | −26,21 | −95,78 | −32,49 | −52,55 | 45,94 | 85,75 | 600,79 | 44,89 | 198,16 | 1 421,34 | 2 171,62 | 365,28 | 645,59 | 125,23 | 88,12 | 1 146,69 | 56,20 | 239,87 | −53,46 | 120,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 328 | 20 256 | 6 881 | 12 385 | 15 485 | 31 019 | 785 | 4 923 | 7 665 | −11 168 | 8 925 | 5 666 | −4 797 | 1 636 | 10 557 | 7 913 | −315 | 15 717 | 19 596 | −339 |
| Ändring (%) | 770,02 | −66,03 | 80,00 | 25,03 | 100,31 | −97,47 | 526,78 | 55,71 | −245,69 | −179,92 | −36,52 | −184,67 | −134,11 | 545,15 | −25,05 | −103,98 | −5 092,73 | 24,68 | −101,73 | |
| % av kassaflödet | 11,13 | 99,76 | 30,96 | 64,16 | 43,96 | 125,23 | 39,10 | 23,61 | −88,83 | 505,50 | −599,23 | −58,31 | 93,87 | 61,30 | 107,57 | 230,13 | −0,87 | 149,73 | −168,60 | 5,93 |
| Kassaflöde | 20 918 | 20 306 | 22 225 | 19 304 | 35 221 | 24 770 | 2 009 | 20 855 | −8 630 | −2 209 | −1 489 | −9 717 | −5 110 | 2 669 | 9 814 | 3 438 | 36 216 | 10 497 | −11 623 | −5 716 |
| Ändring (%) | −2,93 | 9,45 | −13,14 | 82,46 | −29,67 | −91,89 | 938,23 | −141,38 | −74,40 | −32,58 | 552,42 | −47,41 | −152,24 | 267,65 | −64,96 | 953,29 | −71,02 | −210,73 | −50,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
