Kassaflödesanalys (TTM)
BExcellent Group Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 25 | 15 | 14 | 13 | 1 | −11 | −9 | −7 | −2 | 3 | −3 | −9 | −12 | −15 | −7 | 2 | −3 | −8 |
| Ändring (%) | −37,33 | −6,63 | −7,11 | −91,32 | −1 051,84 | −18,40 | −22,56 | −74,25 | −288,28 | −180,67 | 223,96 | 37,40 | 27,22 | −56,11 | −127,86 | −249,95 | 166,69 | |
| % av kassaflödet | −68,60 | −32,75 | −32,94 | −33,17 | −3,09 | 31,74 | 150,46 | −30,59 | −6,94 | 11,67 | −1 820,07 | 30,82 | 59,10 | 124,43 | 121,77 | 147,53 | 26,69 | 33,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 | −21 | −21 | −21 | −12 | −3 | −3 | −3 | −6 | −10 | −13 | −17 | −13 | −8 | −4 | 1 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | 75,50 | 0,72 | 0,71 | −43,46 | −76,85 | −0,44 | −0,44 | 126,21 | 55,79 | 40,28 | 28,71 | −26,34 | −35,75 | −54,55 | −120,02 | 116,93 | 53,90 | |
| % av kassaflödet | 33,03 | 44,16 | 47,93 | 52,32 | 31,75 | 7,93 | 45,87 | −11,99 | −23,88 | −33,24 | −9 014,38 | 60,64 | 62,35 | 66,29 | 67,18 | 58,50 | −15,31 | −11,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −49 | −42 | −37 | −33 | −27 | −21 | 6 | 33 | 34 | 35 | 16 | −2 | 4 | 11 | 5 | −1 | −9 | −18 |
| Ändring (%) | −14,09 | −10,98 | −12,33 | −17,94 | −21,86 | −128,35 | 452,75 | 4,22 | 4,05 | −53,47 | −114,89 | −278,27 | 156,10 | −55,77 | −126,10 | 628,65 | 86,28 | |
| % av kassaflödet | 135,84 | 88,90 | 85,27 | 81,04 | 71,37 | 60,17 | −99,09 | 143,78 | 131,96 | 122,65 | 11 035,12 | 8,59 | −21,37 | −90,58 | −89,33 | −101,41 | 89,14 | 78,30 |
| Kassaflöde | −36 | −47 | −44 | −40 | −37 | −35 | −6 | 23 | 26 | 29 | 0 | −29 | −20 | −12 | −6 | 1 | −11 | −22 |
| Ändring (%) | 31,28 | −7,19 | −7,75 | −6,82 | −7,32 | −82,79 | −480,94 | 13,55 | 11,94 | −99,48 | −19 233,78 | −28,35 | −39,57 | −55,16 | −122,99 | −928,97 | 112,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
