Kassaflödesanalys (TTM)
TS Wonders Holding Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ändring (%) | 43,89 | −5,61 | −5,94 | −18,80 | −23,15 | 3,30 | 3,19 | 4,96 | 4,73 | 10,71 | 9,67 | −5,86 | −6,22 | 3,04 | 2,95 | −0,06 | −0,06 | |
| % av kassaflödet | 240,93 | 70,69 | 90,56 | 132,49 | 381,25 | −189,81 | 141,90 | 53,76 | 214,58 | −124,66 | −83,04 | −65,13 | −154,95 | 275,60 | −491,37 | −135,61 | −149,46 | −166,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | 5 | 2 | −2 | −6 | −10 | −3 | 5 | −3 | −11 | −15 | −19 | −10 | −1 | −7 | −12 | −12 | −12 |
| Ändring (%) | −247,49 | −65,83 | −192,64 | 261,79 | 72,36 | −72,82 | −267,85 | −170,80 | 241,24 | 36,55 | 26,77 | −46,19 | −85,85 | 351,23 | 77,84 | 2,99 | 2,91 | |
| % av kassaflödet | −110,82 | 33,33 | 15,46 | −22,27 | −285,52 | 318,82 | −62,72 | 38,65 | −104,07 | 197,00 | 161,85 | 146,72 | 199,52 | −53,52 | 417,89 | 199,22 | 226,28 | 259,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | 1 | 1 | 1 | −0 | −1 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −33,18 | 17,71 | 15,05 | −113,28 | 852,96 | −0,14 | −0,14 | −113,28 | 853,03 | 32,44 | 24,50 | 27,36 | 21,48 | −14,06 | −16,36 | −35,31 | −54,59 | |
| % av kassaflödet | −27,64 | −3,77 | −6,02 | −10,77 | 5,07 | −31,28 | 22,60 | 8,29 | −4,18 | 22,13 | 17,63 | 15,70 | 50,53 | −116,41 | 173,11 | 38,81 | 27,69 | 14,02 |
| Kassaflöde | 3 | 15 | 11 | 7 | 2 | −3 | 4 | 12 | 3 | −6 | −9 | −13 | −5 | 3 | −2 | −6 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | 390,42 | −26,31 | −35,71 | −71,78 | −254,36 | −238,18 | 172,37 | −73,70 | −280,26 | 66,21 | 39,83 | −60,43 | −152,73 | −157,79 | 273,03 | −9,32 | −10,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
