Kassaflödesanalys (TTM)
China Isotope & Radiation Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 372 | 292 | 389 | 486 | 640 | 794 | 736 | 677 | 770 | 863 | 761 | 659 | 372 | 85 | 173 | 260 | 201 | 142 | 78 | 14 |
| Ändring (%) | −21,50 | 33,23 | 24,94 | 31,73 | 24,09 | −7,39 | −7,98 | 13,75 | 12,09 | −11,83 | −13,42 | −43,55 | −77,16 | 103,06 | 50,75 | −22,61 | −29,21 | −45,06 | −82,03 | |
| % av kassaflödet | 396,40 | −101,11 | −149,05 | −208,40 | −288,78 | −377,97 | −551,27 | −1 193,26 | 4 163,03 | 920,94 | −1 011,39 | −269,80 | −711,28 | 60,84 | 48,62 | 45,63 | 62,44 | 190,75 | 45,11 | 5,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −499 | −424 | −493 | −562 | −735 | −907 | −738 | −568 | −549 | −531 | −538 | −545 | −487 | −430 | −562 | −694 | −629 | −565 | −456 | −347 |
| Ändring (%) | −15,13 | 16,26 | 13,99 | 30,76 | 23,52 | −18,71 | −23,02 | −3,25 | −3,36 | 1,32 | 1,30 | −10,56 | −11,80 | 30,73 | 23,51 | −9,31 | −10,27 | −19,28 | −23,89 | |
| % av kassaflödet | −532,45 | 146,82 | 188,87 | 240,93 | 331,39 | 431,76 | 552,74 | 1 000,93 | −2 970,04 | −566,47 | 714,92 | 223,14 | 932,17 | −307,87 | −158,40 | −121,78 | −195,29 | −756,17 | −262,74 | −127,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 224 | −156 | −157 | −158 | −128 | −97 | −132 | −167 | −203 | −238 | −298 | −357 | 63 | 484 | 744 | 1 004 | 752 | 500 | 554 | 609 |
| Ändring (%) | −169,78 | 0,64 | 0,64 | −19,22 | −23,79 | 35,61 | 26,26 | 21,48 | 17,68 | 24,92 | 19,95 | −117,77 | 662,87 | 53,62 | 34,90 | −25,11 | −33,53 | 10,93 | 9,85 | |
| % av kassaflödet | 238,68 | 54,12 | 60,26 | 67,87 | 57,68 | 46,36 | 99,02 | 294,08 | −1 095,67 | −254,48 | 395,98 | 146,34 | −121,43 | 346,89 | 209,72 | 176,11 | 233,22 | 669,00 | 319,46 | 223,60 |
| Kassaflöde | 94 | −289 | −261 | −233 | −222 | −210 | −133 | −57 | 18 | 94 | −75 | −244 | −52 | 140 | 355 | 570 | 322 | 75 | 174 | 272 |
| Ändring (%) | −407,76 | −9,62 | −10,64 | −4,94 | −5,19 | −36,50 | −57,49 | −132,61 | 406,70 | −180,28 | 224,56 | −78,59 | −367,05 | 154,10 | 60,65 | −43,45 | −76,83 | 132,30 | 56,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
