176 Kassaflödesanalys - TTM - Superactive Group Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Superactive Group Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−41	−19	10	39	37	35	24	13	25	38	38	38	21	5	21	36
Ändring (%)		−53,29	−150,53	297,89	−5,39	−5,70	−31,66	−46,34	98,75	49,68	0,41	0,41	−43,64	−77,42	327,02	76,58
% av kassaflödet	438,21	132,97	−264,11	544,34	6 083,15	−584,59	−349,60	−166,79	−1 023,94	1 407,39	5 105,87	−3 178,60	−1 142,19	−189,32	−12 638,23	1 636,97

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4	−4	−5	−6	−5	−5	−5	−6	−5	−4	−2	−1	0	2	2	2
Ändring (%)		−1,62	28,18	21,98	−9,44	−10,43	11,13	10,02	−17,13	−20,67	−37,33	−59,57	−144,06	326,97	5,83	5,51
% av kassaflödet	39,05	24,96	125,73	−79,44	−849,79	77,57	75,44	73,79	188,88	−137,59	−311,53	78,09	−21,93	−68,74	−1 137,31	88,02

Kontanter från finansieringsverksamhet	35	9	−8	−25	−30	−36	−25	−14	−22	−31	−34	−38	−23	−9	−23	−37
Ändring (%)		−73,75	−189,42	211,83	20,00	16,67	−30,54	−43,96	61,89	38,23	11,26	10,12	−38,08	−61,50	153,33	60,53
% av kassaflödet	−368,28	−62,80	220,74	−356,54	−5 053,86	600,88	365,28	181,98	910,06	−1 155,13	−4 643,29	3 170,07	1 251,41	353,64	14 005,20	−1 649,08

Kassaflöde	−9	−14	−4	7	1	−6	−7	−8	−2	3	1	−1	−2	−3	−0	2
Ändring (%)		53,94	−74,56	−293,06	−91,53	−1 081,24	14,27	12,49	−67,63	−208,90	−72,32	−261,29	56,86	36,25	−93,60	−1 463,30
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Superactive Group Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)