Kassaflödesanalys (TTM)
S-Enjoy Service Group Co., Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 645 | 787 | 817 | 846 | 801 | 755 | 544 | 332 | 198 | 64 | 258 | 452 | 438 | 424 | 431 | 438 |
| Ändring (%) | 22,03 | 3,76 | 3,63 | −5,37 | −5,68 | −27,99 | −38,88 | −40,39 | −67,76 | 303,88 | 75,24 | −3,14 | −3,24 | 1,66 | 1,63 | |
| % av kassaflödet | 144,09 | 144,93 | 85,23 | 61,62 | 80,27 | 121,44 | −573,80 | −40,96 | −29,53 | −12,04 | −149,09 | 245,26 | 635,01 | −912,91 | 1 895,70 | 476,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −70 | −95 | −140 | −185 | −388 | −591 | −667 | −744 | −605 | −467 | −315 | −163 | −233 | −304 | −229 | −153 |
| Ändring (%) | 36,39 | 46,78 | 31,87 | 110,18 | 52,42 | 12,89 | 11,42 | −18,59 | −22,84 | −32,60 | −48,37 | 43,59 | 30,36 | −24,88 | −33,11 | |
| % av kassaflödet | −15,61 | −17,55 | −14,60 | −13,43 | −38,87 | −95,04 | 704,01 | 91,62 | 90,21 | 88,06 | 181,93 | −88,18 | −338,44 | 655,49 | −1 005,88 | −166,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −130 | −143 | 294 | 731 | 600 | 468 | 27 | −413 | −279 | −144 | −133 | −121 | −148 | −175 | −182 | −188 |
| Ändring (%) | 10,39 | −305,33 | 148,70 | −18,00 | −21,94 | −94,13 | −1 603,07 | −32,53 | −48,20 | −8,06 | −8,76 | 22,33 | 18,25 | 3,66 | 3,53 | |
| % av kassaflödet | −28,99 | −26,38 | 30,70 | 53,26 | 60,13 | 75,28 | −29,00 | 50,92 | 41,56 | 27,23 | 76,74 | −65,72 | −214,91 | 377,59 | −799,56 | −204,77 |
| Kassaflöde | 448 | 543 | 958 | 1 373 | 998 | 622 | −95 | −812 | −671 | −530 | −173 | 184 | 69 | −46 | 23 | 92 |
| Ändring (%) | 21,32 | 76,45 | 43,33 | −27,36 | −37,66 | −115,24 | 756,18 | −17,32 | −20,95 | −67,38 | −206,53 | −62,59 | −167,31 | −148,96 | 304,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
