1749 Kassaflödesanalys - TTM - Shanshan Brand Management Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shanshan Brand Management Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	34	50	73	95	57	82	108	83	77	71	103	134	109	83	61	38
Ändring (%)		46,38	44,99	31,03	−40,75	45,13	31,09	−22,68	−7,21	−7,77	44,10	30,61	−19,02	−23,48	−27,02	−37,02
% av kassaflödet	−103,01	−192,23	−376,19	−758,03	−209,10	−7 230,90	434,26	273,58	330,94	438,30	458,38	469,82	1 490,50	−594,78	−239,01	−103,86

Kontanter från investeringsaktiviteter	13	36	29	23	−27	−28	−29	−4	0	5	−24	−52	−69	−85	−69	−53
Ändring (%)		166,16	−18,09	−22,09	−218,16	4,04	3,88	−87,34	−112,10	926,48	−612,53	119,51	32,78	24,69	−19,27	−23,87
% av kassaflödet	−40,34	−136,89	−151,33	−181,32	99,74	2 472,60	−117,67	−12,14	1,91	28,22	−104,98	−180,84	−940,66	611,67	271,88	142,80

Kontanter från finansieringsverksamhet	−81	−112	−122	−131	−57	−55	−54	−49	−54	−60	−57	−54	−33	−12	−17	−22
Ändring (%)		38,32	8,34	7,70	−56,73	−2,61	−2,68	−8,52	10,64	9,62	−4,74	−4,97	−39,24	−64,58	46,70	31,83
% av kassaflödet	243,35	429,12	627,52	1 039,35	209,36	4 858,29	−216,60	−161,45	−232,85	−366,52	−253,40	−188,98	−449,84	83,11	67,13	61,06

Kassaflöde	−33	−26	−19	−13	−27	−1	25	30	23	16	22	29	7	−14	−25	−37
Ändring (%)		−21,56	−25,91	−34,97	114,80	−95,80	−2 282,84	22,72	−23,29	−30,36	37,79	27,43	−74,47	−291,75	81,62	44,94
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shanshan Brand Management Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)